⚡️В Москве состоится первое заседание комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике читатьчитать
⚡️Российские рыбаки в 2025 году могут остаться без квот на мойву, путассу и морского окуня. Обзор читатьчитать
⚡️«РИА Новости»: с 2022 года против России было введено более 15 тыс. санкций читатьчитать
⚡️Япония расширила список запрещенных к экспорту в Россию товаров читатьчитать
⚡️Медведев: Запад не может отнять активы РФ, так как официально не вступал в войну читатьчитать

🟢Мосбиржа +0,71% 3161,94
🟢РТС +0,17% 1070,17
🟢Доллар +0,59% ₽93,14
🟢Евро +0,77% ₽100,77
🟢Юань +0,03% ₽12,82
🟢Нефть Brent +0,42% $83,38
🔻Газ -0,10% $263,33
🟢Золото +0,29% $2.040
🟢Серебро +1,08% $23,12
🟢Биткоин +0,88% $51,744

Тут хотелось бы ошибиться и получить просто новый список физ лиц. Будем верить в этот сценарий, но готовиться к худшему

Но сегодня я просто офигел от отчета Nvidia

Nvidia’s total revenue rose 265% from a year ago, based on strong sales for AI chips for servers.

Выручка выросла на 265%
И вот что они говорят:
“УСКОРЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДОСТИГЛИ ПЕРЕЛОМНОГО МОМЕНТА. СПРОС РАСТЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ СРЕДИ КОМПАНИЙ, ОТРАСЛЕЙ И НАЦИЙ”

Много раз говорил, будущее уже наступило, просто мы его не замечаем, и наши компании из этой сферы ИИ будут развиваться. Главное для наших компаний это получить доступ к этим современным чипам и самим продвинуться в разработке полупроводников. Китай тут должен помочь, но им США тоже ограничивает самые современные решения. Тут кстати Тайваньский вопрос еще острее встает, если согласиться с мнением, что полупроводники это новая нефть

Сбер, Яндекс и другие IT компании, которые будут развивать ИИ, будут иметь преимущество перед другими, это преимущество обеспечит им лидерство на долгие годы

#IMOEX -1.34%

Индекс Московской биржи не ушел ниже 50 дневной и уровня поддержки 3160 пунктов. Ниже поддержка проходит на 3062 пункта это 200 дневка.

Пока рано говорить, куда пойдет рынок, санкции ожидаются в выходной день 23 февраля, поэтому не исключаю, что к выходным большая часть трейдеров выйдут из позиций

#RTKM

Мы поднимаем таргет по Ростелекому до 90 руб за акцию, после новостей о возможном IPO одного из бизнесов компании и новостей о намерении выплатить дивиденды за 2023 год

Отрывок из недавнего видео про Ростелеком. Цена обычной акции тогда была 78 руб, сейчас 84 руб и это не предел. Скоро обновим карточку компании и пересмотрим таргет, который был достигнут

РОССИЯ - СТАВКА ЦБ РФ = 16% (ожид 16% / ранее 16%)

Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. — ЦБ

ЦБ РФ: ТЕКУЩЕЕ ИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ СНИЗИЛОСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ОСЕННИМИ МЕСЯЦАМИ, НО ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ДИАПАЗОН СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В 2024Г ДО 13,5-15,5% С 12,5-14,5%

ЦБ РФ ОЖИДАЕТ СРЕДНЮЮ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ В 2025 ГОДУ НА УРОВНЕ 8-10%, В 2026 ГОДУ В РАЙОНЕ 6-7% - РЕГУЛЯТОР

#IMOEX

Индекс Московской биржи почти пришел на важный рубеж. С августа 2023 года он не может преодолеть сопротивление 3280 пунктов.

Сегодня в 13:00 будет решение по ключевой ставке ЦБ, консенсус такой, что ставку оставят без изменений. Это может окончательно сигнализировать об окончании цикла ее ужесточения, что при благоприятном сценарии может вызвать эйфорию на рынке. Ждать осталось совсем немного, важны будут также комментарии от ЦБ на пресухе.

Последний раз заседание было 15 декабря 2023 года и посмотрите, это был день разворота рынка вверх. Решение по ставке может задать вектор нашему рынку на ближайшее время

Дивидендные ТОПы от Газпромбанка.
По Сургут преф видят потенциал до 70 руб за акцию

Также всего 11 компаний могут показать доходность за след 12 мес выше 10 летних ОФЗ, кстати ЮМГ (EMC) тоже в этом списке)

Но не растет пока собака) жду

#портфельаналитиков

В начале 2024 года сформировал портфель из фаворитов аналитиков, теперь отслеживаю его динамику и сравниваю с индексом Московской биржи. На данный момент:

Портфель аналитиков +8.05% с начала года
Индекс Московской биржи +5.09%

Пока аналитики обгоняют широкий рынок, в 2023 году они обогнали его

ТОП 20 акций с самой высокой дивидендной доходностью за следующие 12 месяцев по мнению ВТБ.

На 4 месте ЮМГ, который фигурировал у меня в инвест идеях в феврале 2024. Ранее эту компанию ВТБ не указывал. Короче брокеры влючаются в эту игру, жду роста котировок, уверен с ВТБ все только начинается...

Сегодня стреляет Совкомбанк. Почему?
Есть один вариант, рассказываю. Во время выхода на IPO институционалам (фондам, инвест банкам и другим) не хватило акций для покупки, а они очень хотели. Но free float (акций в свободном обращении) почти во всех последних первичных размещений не более 10%.

В итоге институционалам приходится покупать акции с рынка для формирования позиции. Думаю поэтому растут Южуралзолото, Совкомбанк и Астра, в этих компаниях вижу интерес крупных игроков

По идее они продолжат расти и дальше. И надо смотреть на новые IPO, их нас ждёт еще очень много в 2024 году. Кем то, институционалы точно заинтересуются. Насчет Делимобиля не уверен, Вуш кажется более интересным и перспективным

Вчера Новатэк на дивидендных ожиданиях прибавил 3.5%. Совет директоров пройдёт 9 февраля

Однако я бы обратил внимание на то, что котировки Новатэка имеют сильную корреляцию с курсом рубля к доллару, то есть часто они двигаются синхронно. На слайде для сравнения два графика (NVTK и USDRUB)

В последнее время много негатива приходило по компании, это и атака дронов, и проблемы с газовозами, и санкции на «Арктик СПГ-2», но возможно эта черная полоса закончилась и впереди нас ждут положительные новости, в связи с первыми отгрузками с нового проекта «Арктик СПГ-2»

Но повторю, что важно смотреть на динамику нашей национальной валюты, если держите руку на пульсе Новатэка, кстати по теханализу и курс и котировки Новатэка сломали нисходящий тренд, это сигнал на рост

⚡️ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2024 году до 2,9% с 2,7% читатьчитать
⚡️Нефтяники в январе получили из бюджета по топливному демпферу 146,6 млрд рублей читатьчитать
⚡️Минфин вернется к покупкам валюты по бюджетному правилу читатьчитать
⚡️«РИА Новости»: РФ и Турция обсуждают создание банка читатьчитать
⚡️Bloomberg: страны G7 готовят собственные антироссийские санкционные пакеты к 24 февраля читатьчитать

🟢Мосбиржа +0,06% 3228,36
🔻РТС -0,21% 1114,94
🟢Доллар +0,16% ₽91,21
🔻Евро -0,23% ₽98,06
🟢Юань +0,01% ₽12,62
🔻Нефть Brent -0,45% $76,98
🔻Газ -3,29% $317,33
🔻Золото -0,60% $2.041
🔻Серебро -1,07% $22,55
🟢Биткоин +0,55% $43,175

Вот и закончилась дивидендная интрига в Северстали. На ожидании возврата к дивидендам, котировки компании существенно выросли.

За 2023 год компания выплатит не менее 100% от свободного денежного потока, это значит див политику не поменяли, это положительный момент. Ждём решения других металлургов

#CHMF +1.06%

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СЕВЕРСТАЛИ РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ 191,51 РУБ./АКЦИЯ ЗА 2023Г, ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ РЫНКА

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "СЕВЕРСТАЛИ" ПО МСФО ЗА 2023 Г. ВЫРОСЛА НА 79%, ДО 193,87 МЛРД РУБ., ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA - НА 22%, ДО 262,23 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
МОЛНИЯ

Сегодня с утра буду смотреть за котировками
United Medical Group (оператор клиник ЕМЦ). Теперь компания называется ЮМГ. Подумываю о добавлении ее в свой портфель, так как она переехала в Россию, сегодня первый день после переезда, а это значит можно возобновлять дивидендные выплаты, плюс она уникальна тем, что все расчеты осуществляются в евро, то есть она, как и Сургут преф является хорошей альтернативой валюте, короче защита от ослабления рубля

Еще из интересного, видимо навеса продавцов не будет, то есть повторения ситуации с VK не ожидается. Через несколько минут начало торгов

Тикер #GEMC

Недавно в ролике рассказывал, что Цифра брокер в 2024 году прогнозирует почти 5 трлн руб дивидендных выплат, теперь и Сбер подхватил эту тему. Судя по всему год с точки зрения дивов будет жирный, а ведь это один из главных драйверов для нашего рынка. Не устаю повторять «дивиденды любит наш народ»

В новой статье эксперты отметили, что в настоящее время в России наблюдается три дивидендных сезона:
1) (апрель—июль) — в среднем эта доля составляла 52% общего объема.
2) (сентябрь—октябрь) — 23%
3)(декабрь—январь) — 25%

То есть впереди самое сладкое время для рынка, плюс к апрелю - маю 2024 года можно ожидать начала снижения ставки ЦБ (ну или сигналов к готовности ее снизить) что должно повлиять на рынок акций положительно, ну и 3 фактор - выборы президента, по статистике до выборов рынок акций растет

Короче драйверы для роста рынка есть, а ведь есть еще компании, которые только в 2024 году возобновят дивидендные выплаты после паузы, те же металлурги и компании, которые переедут в Россию. Год начался с хорошего роста, посмотрим что будет дальше

#MTSS

Обновляем карточку МТС, повышаю риски инвестирования в эту компанию, так как рано или поздно из-за высокой долговой нагрузки дивиденды могут быть срезаны. Когда это произойдет никто не знает, но пример американского AT&T показывает, что когда это происходит с подобной "дивидендной коровой" котировки могут очень сильно просесть. В этом году шансы на уменьшение дивидендов от МТС низкие, так как недавно они продали армянский бизнес, однако этот риск каждый инвестор должен держать в голове.

При этом МТС остается стабильным бизнесом, который генерирует кэш, материнская "АФК Система" остается максимально заинтересованной в выплате дивидендов от своей дочки, есть новые точки роста бизнеса, скоро планируется IPO МТС банка.

Ожидаем 34 рубля в виде дивидендов от компании, что дает доходность 12.6% к текущей цене

#портфельаналитиков

Друзья, а аналитики то пока молодцы! Их десятка обгоняет индекс:
+4.32% аналитики
+2.72% индекс Московской биржи
Вот что коллективный разум делает)

Полный состав:
Сбер
Лукойл
Магнит
X5
Ozon
Яндекс
Северсталь
Тинькофф
Мосбиржа
Совкомфлот

Ближний Восток и не думает прекращать быть «горячей точкой», кто-то старательно поджигает там ситуацию, хотя на первый взгляд это никому не выгодно. Отсюда у меня появилась теория, а может это просто уже воцарился хаос, поэтому мы не видим бенефициара эскалации конфликта?

При этом нефть конечно реагирует, но очень слабо. Рынок опять не верит, что ситуация будет разрастаться. Тем не менее бочка Brent почти $84, бочка URALS выше $70, для нас все неплохо.

Ждём дальнейшего роста нефти и закрытия див гэпов Татнефти и Роснефти