Всем Доброй субботы Смотрим стату по инфляции в следующую среду. На ней можем немного откатить. Или будет дальнейший рост. Я буду работать от Лонга. С подбором если что ниже. Шорты не рассматриваю

Репост:

👀Шортисты, как вы там?

Репост:

Репост:

🔍 Разбор компании "Мать и Дитя" ($MDMG)

Сектор: Потребительский
Стоимость акции: ~841,1 ₽

Основные показатели:
•  Выручка: 24,3 млрд ₽ (+22,3% за год)
•  Чистая прибыль: 4,89 млрд ₽ (+45,1% г/г)
•  Долг: 1,28 млрд ₽
•  Операционные расходы: 2,18 млрд ₽
•  Кэш: 3,58 млрд ₽

Плюсы компании:
•  Постоянное расширение сети клиник и выход в новые регионы.
•  Индексация цен на услуги ежегодно.
•  Стабильные дивидендные выплаты.

Минусы компании:
•  Невысокие темпы роста относительно других эмитентов.
•  Акции торгуются близко к справедливой оценке.

Моё мнение:
В моём портфеле уже есть акции компании "Мать и Дитя". На текущий момент я наблюдаю за их динамикой, но со временем планирую начать наращивать позицию, особенно если появится интересная точка входа.

🚫 Не является инвестиционной рекомендацией.

🔔 ПУТИН: ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕВОЖНЫМ СИГНАЛОМ

Путин признал недоработки ЦБ РФ, регулятор мог эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки.

✔️ Утро на рынке

🕯 Индексы:
• МосБиржа (IRUS) — 2426,5 (+0,71%)
• РТС (PTC) — 743,74 (+0,71%)
• S&P 500 — 5872,16

💱 Валютный рынок:
• USD/RUB — 102,77
• EUR/RUB — 108,5
• CNY/RUB — 14,15

📈 Лидеры роста (с момента открытия)
• Россети Сибирь — 0,565 (+16,48%)
• Делимобиль — 159,15 (+2,78%)
• Эталон — 43,54 (+1,49%)

📉 Лидеры падения (с момента открытия)
• Лензолото — 17080 (-5,64%)
• Группа Позитив — 1877,6 (-1,06%)
• Алроса — 46,19 (-0,39%)

🔵 Товарные рынки
• Brent — 73,18 (+0,26%)
• Золото — 2612,18 (+1,07%)
• Алюминий — 2519 (-0,47%)

✅ Из интересного:
• Жесткая ДКП вынуждает управляющих увеличивать долю вложений в инструменты денежного рынка, сообщает Ъ. Уже в десятках фондов доля подобных вложений превышает 15%, а в некоторых достигла 50–78%

Всем хорошего дня!

👀Прогнозы ключевой ставки от разных банков

Репост:

Анализ перспективных акций российских компаний

Выделили ключевые тренды и отобрали три акции российских компаний с интересными перспективами на среднесрочный срок.

Сбербанк
Акции Сбербанка остаются одними из наиболее стабильных и привлекательных на рынке. Банк исторически имеет низкие затраты на фондирование, что дает ему преимущество в условиях роста ставок. Недавнее падение цен на акции привело к снижению мультипликатора P/BV до 0,8x, что означает, что банк торгуется ниже своих активов.

По итогам ноября ключевые финансовые показатели Сбербанка продолжили демонстрировать рост, несмотря на увеличение ключевой ставки: чистые процентные доходы увеличились на 9% год к году, а чистая прибыль – на 2%.

Сбербанк традиционно распределяет 50% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды. На конец 2024 года ожидаемая прибыль составляет около 1,6 трлн рублей, что предполагает дивиденды в размере 35 рублей на акцию, обеспечивая дивидендную доходность почти 16%.

Хэдхантер
Ситуация на российском рынке труда создает возможности для Хэдхантера, который выигрывает от дефицита рабочей силы в ключевых секторах: производстве, продажах, логистике и строительстве. В ноябре количество вакансий и резюме выросло на 5% и 28% соответственно. На фоне этих трендов выручка Хэдхантера в III квартале увеличилась на 28% год к году, а рентабельность EBITDA достигла рекордных 65%. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза.

В настоящий момент акции Хэдхантера не включают специальные дивиденды, а дивидендная доходность на дату отсечки составила 23%. Ожидается, что в 2025 году компания может предложить дивидендную доходность в диапазоне 10-12%. Хэдхантер планирует выплачивать дивиденды дважды в год, что значит, что следующие платежи могут быть начислены по итогам 2024 года.

Хэдхантер также объявил о программе байбэка на сумму почти 10 млрд рублей, что составляет около 5% от капитала. Запуск этой программы рассматривается как сигнал о недооцененности акций.

Татнефть
С начала ноября рубль значительно ослаб, что привлекает внимание к акциям экспортеров, в том числе Татнефти. Цены на нефть в рублях находятся на приемлемых уровнях, а низкая долговая нагрузка компании позволяет чувствовать себя уверенно в условиях высоких процентных ставок.

Акции Татнефти привлекательны для инвесторов, которые хотят получать крупные дивиденды. В последние выплаты коэффициент распределения составил 75% чистой прибыли по РСБУ, и есть высокая вероятность сохранить этот уровень, возможен также его рост до 100%. Ожидается, что дивидендная доходность акций Татнефти в течение следующего года может составить 15-18%.

#NLMK

Покупателя нет, лой сбили, пытаемся удержаться выше уровня 114.6, но в любой момент могут задавить.

Ждем входа в шорт от уровня 117 или под уровнем 114.6

Тейки на шорт: 113.56 / 112.24 / 110.96 / 108.84

❓ Электроэнергетики останутся без дивидендов?

Сегодня стало известно, что Минэнерго РФ обсуждает с рядом энергетических госкомпаний направление дивидендов на инвестиционные цели

🔔 Только вот на деле, кроме Мосэнерго, ТГК-14 и Интер РАО, дивиденды уже никто не платит

Фаворитом в секторе остается Интер РАО благодаря своей кубышке, так как за счет нее могут полностью финансировать инвестиционную программу. Но на дивиденды направляют 25% прибыли и див.доходность всего 9-12%

🔴 Повышать до 50% не будут (тем более при текущих условиях)

❗️ В общем, в электроэнергетическом секторе появился дополнительный риск. Интер РАО будет чувствовать себя лучше сектора, но до начала снижения КС переоценки не будет

Доброе утро, работаем 😏

Репост:

Репост:

🗣🗣⛽️⛽️ Транснефть. Риски обновления минимума растут

🔘🔘В ходе вчерашних торгов бумаги снизились на 3,29%. Сильное падение сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги не сумели избежать просадки вместе с рынком.

🔘🔘Закрытие вновь состоялось существенно ниже 200-часовой скользящей средней. По итогам дня сформировалась негативная краткосрочная техническая картина. В то же время низкое значение RSI указывает на близость к состоянию перепроданности на часовом графике.

🔘🔘Акции рискуют обновить недавний многомесячный минимум (891,5 руб.). Краткосрочно котировки могут уйти ещё ниже, ближайшая поддерджка — 870–890 руб. Вместе с тем Транснефть остается защитным и крайне стабильным бизнесом, поэтому текущие уровни уже выглядят привлекательно для открытия среднесрочных / долгосрочных позиций.

Держите Транснефть?
👍 - Да
🫡 - Нет

👀В 2009 хоронили РФ рынок, сейчас Газпром стоит столько же, сколько и тогда