📙
Как сделать $300 млн и обрушить валюту целой страны: история Энди КригераНаверняка прочтение заголовка этого поста сразу напомнило вам о Джордже Соросе, который в своё время сумел обвалить британский фунт стерлингов и заработал на этом 1 млрд $. Но в истории это не единственный пример противостояния "спекулянт vs государство". Трейдер Энди Кригер получил известность благодаря тому, что сумел обвалить курс новозеландского доллара. Как это было - читаем ниже.
Сверхуспешные трейдеры обычно хорошо известны — их истории раскручивают СМИ, про них снимают фильмы, а сами они пишут вдохновляющие книги. Но Энди Кригер не таков — этот человек отказался от публичности, хотя наверняка бы пользовался популярностью.
33 года назад он в одиночку обрушил национальную валюту Новой Зеландии и нанес стране ущерб на несколько миллиарС акциями Кригер впервые связался еще в четыре года: уже в этом возрасте он давал рекомендации по их покупке. «Я любил две вещи: бейсбольную статистику и котировки Уолл-Стрит. Я днями смотрел на них, сравнивал и выбирал акции для покупки. Видеоигр у меня тогда не было, и я сидел с папой и говорил, что он должен купить те или иные бумаги. Помню, что некоторые из них росли весьма неплохо», — рассказал он в шоу Big BIG Trade Event на YouTube.
Образование Кригера весьма нетипично для трейдера: он изучал санскрит, бенгальский язык, иврит и индийскую философию в Пенсильванском университете и собирался стать профессором философии. Однако затем Энди посоветовали продолжить обучение в Уортонской школе бизнеса, где он получил MBA и попутно прошел практику в JP Morgan.
Вскоре он получил первую серьезную работу: устроился валютным трейдером в американский инвестиционный банк Solomon Brothers в 1984 году в возрасте 28 лет. «Мой первый босс сказал мне: «Добро пожаловать на борт! Уверен, ты отлично справишься, расслабься. Но если будешь терять деньги, то вылетишь отсюда пулей». Было не очень комфортно», — рассказал Кригер.
Спустя два года он перешел в один из крупнейших банков США XX века Bankers Trust. Именно там он добился самых больших успехов. Энди торговал столь агрессивно и результативно, что к концу первого года работы ему доверили управление счетом на $700 млн — сумму большую, чем ВВП некоторых маленьких стран в те годы. Обычно трейдерам предоставляли депозиты в 14 раз меньше (около $50 млн).
🔹
Заработал сотни миллионов, но едва не спровоцировал международный скандалВ Bankers Trust Энди совершил главную сделку жизни. Это произошло во время знаменитого «черного понедельника» 19 октября 1987 года — в тот день индекс Dow Jones рухнул на 22,6% и потянул вниз котировки по всему миру. Американский доллар упал вслед за Dow Jones, что вынудило инвесторов продавать его и искать защитные активы, покупая валюты других стран, которые резко оказались переоцененными.
Самые дальновидные трейдеры осознали, что это шанс воспользоваться искусственно завышенными ценами. Кригер понял это одним из первых и после анализа рынка обратил внимание на новозеландский доллар, который также называют «киви». С сентября 1986 года он неуклонно рос к американскому доллару — к «черному понедельнику» рост составил около 40% и достиг пика.
Энди был «на 100% уверен» в переоцененности «киви» — он лишь «не был уверен, когда он обвалится». Через несколько часов трейдер открыл огромную короткую позицию , поставив против новозеландской валюты.
Впоследствии было подсчитано, что реальных денег было использовано всего около $40 млн, но за счет ошеломляющего кредитного плеча 400:1 сумма сделки выросла до $15 млрд. Размеры «шорта» Кригера попросту превзошли всю денежную массу небольшой страны.
Сделка Кригера едва не обернулась международным скандалом. Через несколько часов курс «киви» снизился на 5% к американскому доллару. Причем в течение дня курс новозеландского доллара падал вплоть до 10%. В результате сделки Кригер заработал для Banker Trust около $300 млн. Потери Новой Зеландии оцениваются где-то в $3-4 млрд — ведь вслед за Кригером другие трейдеры тоже открыли «шорты» против «киви».