Трейдинг и инвестиции

Экономика
Generic placeholder image

#инвестиции #трейдинг

Условия размещения

Цена за 24 часа в ленте 650.00
Цена за 1 час закрепления 30.00
Взаимопиар ≥ 5500 подписчиков
Дополнительные условия рекламы Отсутствуют
Купить рекламу в канале
+38
6025
подписчиков
+7
~3.7k
охват 1 публикации
0
~2
постов / день
-0.3%
60.8%
ERR %

Подписчики

Средний охват поста

ERR %

Публикации

Последние публикации

Трейдинг и инвестиции
Сен. 18, 2020, 4:24 п.п.
$27 000 000 / день. Столько тратит Delta Airlines на поддержание своей жизнедеятельности в условиях беспрецедентного падения спроса на авиаперелёты, вызванного сами знаете чем. С начала кризиса компания уже набрала долгов на $17 млрд., а сейчас хочет взять ещё $6.5 млрд. (по идее ей этого аж на два года должно хватить – $27 млн. в день, это лишь $9,9 млрд. в год). Это то, на что сетовал Баффетт, продавая (по крайней мере, по слухам) акции авиакомпаний, когда вся эта заваруха с коронавирусом только начиналась. Он говорил, что в кризис и без того закредитованные авиаперевозчики наберут ещё больше долгов, что будет тормозит их развитие потом, в нормальных рыночных условиях. А вообще забавная штука получается – залогом по этим долгам служат мили, которые нам с вами начисляют за перелёты. Мне почему-то всегда казалось, что если я покупаю билет и плачу авиакомпании, то мили начисляет мне она. Оказывается, банки заранее выкупают мили у авиакомпаний большими пакетами на миллиарды долларов, а потом используют их для мотивации действующих (и потенциальных) держателей брендированных кредитных карт. Шаблон порвался. Что ещё интересно, столько плохого сейчас пишут о рынке и авиакомпаниях, в частности – всё плохо, а завтра будет ещё хуже. А между тем акции Delta Airlines, при всех её финансовых трудностях, с майского дна выросли более, чем на 80% в долларах США. Каково, а? Впрочем, чтобы поймать такую доходность нужно быть бесстрашным Нострадамусом. А вот купить акцию в районе $23-25 вполне мог каждый. Это около 30% прибыли менее, чем за полгода. Я вот растерялся, каюсь. Что ж, будет уроком. Как сказал один мой коллега, «меньше слушайте чужих дядь». | Спасибо, что дочитали до конца. Меня зовут Владимир Верещак. Я финансовый советник и основатель консалтинговой компании «Богатство». На своём Telegram-канале (https://t.me/VladimirFinAdv) я пишу о надёжных инвестициях, бизнесе и жизни. Подписывайтесь!
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 18, 2020, 3:06 п.п.
ИДЕЯ!!!!
🚀MAIL: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ СБЕРА — ВАЖНЫЙ ТРИГГЕР ДЛЯ АКЦИЙ
Тикер: #MAIL
Цель: 3000 руб. (апсайд 35%)

1) Уже в следующий четверг, 24 сентября, пройдёт презентация экосистемы Сбера. Mail - новый партнёр по экосистеме Сбера, который заменил на этом месте Яндекс. Альянс может рассказать о новых совместных проектах.

2) Mail купила игровую студию Hypemasters. Доля игр в выручке Mail 43% - и быстро растёт. 75% выручки от игр - валютные, благодаря чему компания выигрывает от слабого рубля. Mail продолжает усиливать позиции на игровом рынке.

3) Mail могут включить в индекс MSCI Russia в ноябре. Это приведёт к притоку средств пассивных фондов в бумагу. Яндекс на включении в индекс вырос более, чем на 70%.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 17, 2020, 1:35 п.п.
👨🏼‍🦳 Правила инвестиций Джона Темплтона

📊 Один из самых успешных инвесторов XX века, чей фонд в числе первых стал вкладываться в активы за рубежом, — американец Джон Темплтон. Рассказываем, чему начинающий инвестор может у него научиться.

🧷 «Если вы покупаете те же самые ценные бумаги, что и другие люди, у вас будут одинаковые результаты. Невозможно добиться выдающихся результатов, если вы не делаете чего-то отличного от большинства».

📌 О чём это: когда какой-то метод поиска акций становится популярным, используйте другой, советовал Темплтон. Оставайтесь гибким, открытым к новому и не слишком самоуверенным инвестором.

В одной ситуации на рынке лучше купить акции крупных компании, в другой — корпоративные или государственные облигации, говорил знаменитый инвестор.

🧷 «Помните: в большинстве случаев вы покупаете прибыль или активы».

📌 О чём это: исследуйте компании, прежде чем инвестировать в них. Темплтон искал недооценённые акции качественных компаний.

Он также писал, что качественной компанией может быть лидер растущего рынка. Кроме того, у неё должен быть надёжный бренд и продукт, который нужен потребителям.

🧷 «Если вы будете искать [акции] по всему миру, а не в одной стране, вы найдёте больше выгодных инвестиций. Диверсифицируя вложения таким образом, вы снизите риски».

📌 О чём это: Темплтон был сторонником диверсификации. Также он говорил, что нужно вкладываться в разные отрасли и типы ценных бумаг, не инвестировать более 50% своего портфеля в одну страну и более 25% — в одну отрасль.

🧷 «В этот раз всё будет по-другому — самые дорогие слова в истории рынков».

📌 О чём это: не пытайтесь возместить потери, принимая на себя ещё большие риски, — признавайте свои ошибки и относитесь к ним как к важной части опыта.

Единственная возможность не ошибиться — не инвестировать, что само по себе большая ошибка, писал Темплтон.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 16, 2020, 5:31 п.п.
​​Почему «Детский Мир» остался без хозяев

«Детский мир» продан бывшими владельцами. Теперь все его акции распылят между мелкими акционерами.

Инвесторы насторожились, что это связано с проблемами в компании. Но не всё так однозначно, как может показаться.

Сначала о том, как обычно распределяются акции

Если в общих чертах, то примерно так:

1. Чтобы привлечь деньги, компания выпускает акции (100%).

2. Вложили больше денег — получили больше бумаг и больше влияния на собрании акционеров.

3. Основная часть акций остаётся за владельцами или крупными инвесторами, а на фондовый рынок (где мы их покупаем), попадают крохи.

Иногда ключевого владельца (с +50% акций на руках) у компании нет, но зато есть другие крупные инвесторы с долей поменьше (40,30 или 20%). Например, в России это «Магнит», «Лукойл», «Яндекс» и «Мосбиржа».

Как «Детский мир» стал ничьим

У «Детского мира» было 2 крупных владельца — «АФК Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Они с ноября 2019-го года продавали свои доли на рынке, а недавно «избавились» от последних остатков.

И у бывших владельцев были на то причины:

• «АФК Система» хочет уменьшать свои долги на деньги от продажи.

• Для РКИФ уход — обычная история. Он сам по себе устроен так, чтобы «посидеть» в какой-то компании, а затем продать свою долю с прибылью, если акции выросли.

А тут ещё цена бумаг «Детского Мира» поднялась, и бывшие владельцы, видимо, решили на этом заработать.

Отразится ли «свободное плавание» на компании

Сейчас любые прогнозы — это гадание на кофейной гуще:

• В России ничего похожего не было, поэтому трудно сделать какие-то первые выводы.

• При этом я допускаю, что в долгосроке свободное плавание пройдет без последствий для «Детского Мира» — в планах у них перейти на онлайн-продажи и захватывать новые рынки.

• Но и тут всё неоднозначно — в любой момент может появиться новый владелец, который неизвестно в какую сторону поведёт компанию.

Вот из-за этой неопределённости за «Детским Миром» лучше наблюдать и ждать конкретики. После чего принимать решения.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 16, 2020, 5:17 п.п.
​​ЦБ «нарисовал» прогнозы по экономике. От некоторых — мороз по коже

ЦБ «нарисовал» прогнозы по экономике. От некоторых — мороз по коже

Центральный банк выпустил доклад, где прописал сценарии развития российской экономики на ближайшие годы. Некоторые прогнозы могут напугать, но ЦБ заявляет, что он готов к любому раскладу.

Так это или нет — покажет время, но планы ЦБ важно знать. Это поможет нам корректней простраивать собственную инвестиционную стратегию.

Центробанк рассчитывает на восстановление экономики

По этому сценарию последствия пандемии для России будут умеренными, и экономика оживёт с 2021-го года:

• люди снова начнут активно покупать товары и услуги,
• в страну пойдут инвестиции,
• а нефть будет стоить в районе $50.

При таком раскладе ЦБ будет сдерживать инфляцию на уровне 4%. Для этого постепенно поднимут ключевую ставку с текущих 4,25% до 5-6% годовых.

Но это — в идеале. На деле всё может быть иначе

В ЦБ это учли и разработали 3 альтернативных сценария. Один хуже другого:

1. Инфляция ниже 4%. Люди менее охотно покупают товары и услуги, что приведёт к замедлению экономики. Как итог — низкая инфляция. При таком раскладе ЦБ будет снижать ключевую ставку ещё какое-то время.

2. Инфляция выше 4%. При этом сценарии ждут дешёвую нефть, падения экономики и рост цен на привозные товары. Для стабилизации повысят ключевую ставку.

3. Полный абзац. Число заболевших короной стремительно растёт, ЕС и США вводят санкции против России, инвестиции из страны уходят, а рубль падает. Годовой рост инфляции ГОРАЗДО выше, чем 4%. В ответ на это ЦБ будет повышать ключевую ставку до 2023 года.

К чему готовиться

В планах ЦБ прийти к ключевой ставке в размере 5-6% годовых. Когда они это сделают — зависит от темпов восстановления экономики.

Но в любом случае это слишком небольшое увеличение, чтобы мы с вами увидели какой-то заметный эффект. Максимум, что может произойти:

• Кредиты и ипотека немного подорожают;
• Банковские вклады станут чуть-чуть выгоднее;
• Стоимость облигаций просядет.

Вообще я скептически отношусь к прогнозам, особенно на 2-3 года вперёд. Но ЦБ — серьёзная организация, к выводам которой стоит хотя бы присмотреться и учесть в дальнейшем.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 16, 2020, 4:44 п.п.
Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина Германии Олаф Шольц сообщил своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.
По информации издания, письменное предложение Германии поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа. "В ответ США позволят беспрепятственно достроить и запустить "Северный поток 2", - приводит издание выдержку из документа министерства.

Позитив для Северного потока 2! Экспорт природного газа в дальнее зарубежье в 2020 году будет в пределах пяти лучших результатов за всю историю корпорации, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В августе этого года "Газпром" поставил потребителям в Российской Федерации на пять процентов больше, чем в июле этого года, а на экспорт - на 12 процентов больше. Если сравнивать показатели поставки газа в дальнее зарубежье, август этого года с августом предыдущего года, то объем поставки превысил 16,3 миллиарда кубометров газа - это значительные объемы. Можно сейчас уже абсолютно точно сказать, что в 2020 году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье объем газа, который войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставки", - сказал глава "Газпрома".
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 15, 2020, 7:46 п.п.
Газпром +2%, Лукойл +2%, Газпромнефть +2% просто красота. А кто-то в это время сидит в долларах)))НАВАЛЬНЫЙ ОПУБЛИКОВАЛ ФОТО В INSTAGRAM И СООБЩИЛ, ЧТО ДЫШИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Еще позитива в ленту. Навальный выздоравливает, индекс идет дальше к нашей цели 3000 по ММВБ. Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются во вторник на ожиданиях итогов сентябрьского заседания ФРС.
"Инвесторы будут ждать прогнозов роста экономики США и инфляции и возможных ответов ФРС", - отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия, которого цитирует MarketWatch.
Оптимизм инвесторов во вторник поддержали данные Государственного статистического управления КНР, согласно которым розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

По новостям пока все хорошо! 👍. ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УПАЛО НА 4,5% - РОССТАТ
ПАДЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В АВГУСТЕ СОСТАВИЛО 7,2% ПОСЛЕ 8,0% В ИЮЛЕ И 9,4% В ИЮНЕ - РОССТАТ

Идет восстановление экономики. Ну а наш индекс вырос на 1.8% за день до 2980, кто стоял вместе со мной в лонге поздравляю с отличной шикарной прибылью! 😀👍
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 15, 2020, 3:27 п.п.
От 9 до 14% по облигациям — реально, но опасно?

Такие проценты можно получить, если вложиться в субординированные облигации (суборды), которые называют «младшими братьями» обычных.

Но, как вы знаете, чем выше доходность, тем больше риски. И суборды тому яркое подтверждение.

Чем субординированные облигации отличаются от обычных

На первый взгляд — ничем. Их тоже выпускают для привлечения денег, только с повышенным процентом.

Но если покопаться в законах РФ, то увидим интересные нюансы:

• Суборды могут выпускать только банки на срок от 5 лет;
• Инвесторы не могут требовать досрочного погашения — это право выпустившей организации;
• Если банк видит, что может обанкротиться, то имеет право не возвращать деньги инвесторам.

Последнего, на мой взгляд, уже достаточно, чтобы забыть про такие облигации.

И если бы только это…

У инвестиций в суборды есть ещё недостатки:

1. Доступны не всем. Их могут купить квалифицированные инвесторы. Кроме этого, потребуется от $1000, а в некоторых случаях нужно ₽10 млн.

2. Сложнее продать, чем обычные облигации. Потенциальные риски останавливают покупателей. Да и не все могут зараз выложить много денег за одну бумагу. Как быстро вы избавитесь от суборда в случае проблем — трудно сказать.

3. Нет возможности подстраховаться. Если по банковским вкладам есть госстрахование, у акций диверсификация, то по субордам спастись от рисков будет сложнее.

В кризис риски удваиваются — ведь суборды выпускаются банками, которые в первую очередь страдают от бурь на фондовом рынке.

Если резюмировать

Суборды для тех, кто может себе позволить купить сразу несколько штук и какие-нибудь другие бумаги в придачу. Копить на одну штуку — идея сомнительная, потому так вы очень сильно рискуете.

Инвесторам с небольшими суммами лучше купить акции и обычные облигации — порог для входа доступнее, а если грамотно подойти к этому вопросу, то доходность может выйти как у субордов и даже выше.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 15, 2020, 10:15 д.п.
Всем привет !!!

📺 «Яндекс» собирается выпустить ТВ-приставку с поддержкой собственной медиаплатформы и магазином приложений, написал «Коммерсант» 10 сентября (в компании это не подтвердили).

Сейчас у «Яндекса» уже есть собственная мультимедийная платформа для телевизоров — она работает на открытой версии Android. Программа не поддерживает магазин приложений Google, но у неё есть собственный магазин «Яндекса» с приложениями онлайн-кинотеатров ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.

📌 Почему это важно: благодаря приставке у «Яндекса» появится возможность продвигать собственные сервисы, говорят опрошенные изданием эксперты.

Это может привести к росту доходов от непоискового бизнеса и увеличить диверсификацию источников выручки. Однако специалисты считают, что «Яндексу» будет непросто конкурировать в сегменте ТВ-приставок.

🎮 Новые игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S появятся в продаже 10 ноября. Предзаказ в России и в других странах стартует одновременно — 22 сентября.

В Microsoft также анонсировали, что подписка Xbox Game Pass для персональных компьютеров станет доступна по всему миру в виде отдельной подписки 17 сентября. Также Xbox заключила партнёрское соглашение с разработчиком игр Electronic Arts (EA). Игры EA добавят в каталог Xbox Game Pass Ultimate.

📌 Почему это важно: инвесторы позитивно отреагировали на новость — в среду акции компании на американской бирже Nasdaq подорожали на 4,3%.

Компания уходит от прямой конкуренции с другим производителем консолей, Sony, и фокусируется не только на продаже приставок, но и на создании экосистем игр, доступных со всех устройств. Планы могут положительно сказаться на акциях.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 14, 2020, 5 д.п.
Всем привет. Индекс МосБиржи растет уже 2 дня подряд, с одной стороны можно было бы сделать коррекцию и геп вчерашний закрыть, с другой стороны внешний фон неплохой с утра. Фьючерсы на западные рынки растут. Посмотрим получится ли у нашего рынка вырастет в 3 день подряд и взять уровень 2950.Всем удачи и хорошей прибыли! 😀👍
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 11, 2020, 6:21 п.п.
Удивительная стойкость нашего рынка к американской коррекции объясняется тем, что мы не росли вместе с ними.... Сильна сейчас на фоне америки вся европа и особенно хорошо этот эффект виден на французком индексе... Французы не росли и теперь не падают. Чтобы они упали им нужно увидеть большую коррекцию на американских площадках. Примерно так же ведёт себя наш рынок со своим долгим, просто более широким боковиком. ПРАВЛЕНИЕ ГАЗПРОМА ПРЕДЛАГАЕТ СОКРАТИТЬ ИНВЕСТПРОГРАММУ 2020Г ПО ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ С 1105 МЛРД РУБЛЕЙ ДО 922,489 МЛРД РУБЛЕЙ - РЕЛИЗ
ПРАВЛЕНИЕ ГАЗПРОМА ПРЕДЛАГАЕТ СОКРАТИТЬ ЛИМИТ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ НА 2020 Г С 558 МЛРД РУБЛЕЙ ДО 501,287 МЛРД РУБЛЕЙ - РЕЛИЗ

Почти 200 миллиардов решили сэкономить, именно эти деньги и пойдут нам на дивиденды! 😀👍https://taxfree.livejournal.com/2936921.html
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 11, 2020, 1:58 п.п.
​​Что инвестору покупать в кризис?

Что инвестору покупать в кризис?

Этот пост — не руководство к действию. Я просто показал общие принципы выбора ценных бумаг, а какие конкретно покупать — каждый решит самостоятельно.

Итак, давайте представим, что надо собрать портфель из защитных бумаг.

Выбираем акции, на которых кризис отразится меньше всего

На мой взгляд, сейчас есть 3 сектора экономики, для которых нынешняя ситуация либо на пользу, либо нейтральна. Из каждого возьмём несколько бумаг:

1. Добытчики драгоценных металлов. Как правило, золото и серебро дорожают в кризис, тем самым увеличивая доходы их добытчиков. Например, спад экономики может пойти на пользу «Полиметаллу» и «Полюс Золото».

2. Телекоммуникационные компании. Люди постоянно пользуются интернетом и мобильной связью, а в пандемию — даже больше. К тому же, потребление подобных услуг, скорее всего, будет расти, а с ним и доходы компаний вроде «Ростелеком» и МТС.

3. Ритейлеры. Они продают товары, которые нужны всегда. Поэтому обычно их выручка не сильно проседает в кризис. В этом секторе привлекательны бумаги компании X5 Retail Group.

Обратите внимание: нефтяной, банковский и IT сектора пропустил из-за неопределённости в мире. По той же причине обошёл стороной бумаги американских компаний — выборы в США и торговая война с Китаем добавляют рисков.

Наша задача — купить «верняковые» варианты.

Помним про защитные инструменты

В обычных условиях — это ОФЗ, ETF и доллары. Но России грозят санкции (риск для наших облигаций), в США тоже несладко (угроза для доллара)…

Остаётся только купить ETF:

• FXMM и FXTB — подстрахует от валютных скачков.

• FXGD — фонд, инвестирующий в золото.

Плюс ETF в том, что они вкладываются в разные бумаги. Поэтому когда одна в нём просаживается, другая вытягивает.

Что в итоге

По сути, это готовый шаблон антикризисного портфеля. Если вы только планируете инвестировать — можете брать его за основу. А по мере стабилизации ситуации наращивать долю рискованных бумаг.

Если у вас уже есть портфель, проанализируйте его на предмет «а достаточно ли я застрахован от рисков?». И когда поймёте, что риски ещё велики, присмотритесь к тем инструментам, которые я сейчас предложил.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 11, 2020, 11:01 д.п.
Индекс пока с утра слабовато выглядит, а вот курс доллара снова нырнул ниже 75. Это признак того что паника завершается и деньги у паникеров кончаются. А значит и фондовый индекс долго пытаться сдерживать не получится. Крупняк набирает лонговые позиции для похода на 3100+. Показываю наглядно, как с помощью диверсификации можно снизить риски

Я всегда говорил, что если покупать разные активы из разных отраслей, можно сильно уменьшить риски. Сейчас покажу это на живом примере.

Итак, есть 2 компании — «Лукойл» и «РусГидро». Когда мы взглянем на их отчёты за 2-й квартал, то обнаружим интересную картину…

Стоимость нефти ударила по «Лукойлу»

У компании сильно просели доходы из-за падения цен на нефть. В итоге результаты, по сравнению с прошлым годом, вышли хуже:

• Выручка обвалилась более чем в 2 раза: ₽2,1 трлн → ₽0,97 трлн;
• EBITDA упала на 55% с ₽324 млрд до ₽144,5 млрд;
• «Лукойл» сработал в убыток на ₽18,7 млрд (против прибыли в ₽181 млрд годом ранее).

С дивидендами тоже «облом» — их могут выплатить меньше, чем год назад. Где-то ₽100 на бумагу, что примерно 1,9% доходности. Лучше, чем ничего, но мало…

Акции «Лукойла» закономерно упали на 22%: с ₽6717 в январе до ₽5174 в августе.

Коронавирус слабо затронул «РусГидро»

Компания нарастила производство электроэнергии, плюс следила за расходами. Поэтому во 2-м квартале 2020-го года у «РусГидро»:

• Выручка увеличилась на 10,7%: ₽90,3 млрд → ₽100 млрд;
• EBITDA выросла почти в 1,5 раза (с ₽20,5 млрд до ₽31 млрд);
• Чистая прибыль увеличилась на 40% — с ₽15,3 млрд до ₽21,3 млрд.

Акции «РусГидро», в отличие от «Лукойла», выросли на 27% (₽0,58 → ₽0,74).

Больше диверсификация — меньше риски

Как видите, «Лукойл» посыпался в кризис, а «РусГидро» даже подросла. Но, когда у вас есть несколько активов, падение одного компенсируется ростом другого. И чем разнообразнее ваш портфель, тем меньше на вашей доходности сказываются кризисы.

Это называется диверсификация. Когда вы инвестируете в разные компании, страны, валюты, отрасли экономики и так далее.

Пример с «Лукойлом» и «РусГидро» хорошо доказывает, почему это важно:

1. Если бы вы сложили все яйца в акции «Лукойла», ваша доходность падала вместе с нефтью.

2. Инвестировать только в «РусГидро» — тоже не выход. Так вы заработали бы чуть больше в кризис, но потом топтались на месте: с 2012-го года акции торгуются в диапазоне от ₽0,5 до ₽0,8 и редко выходят за его пределы.

Поэтому нужно всегда помнить о диверсификации и покупать компании из разных секторов экономики. Так вы сможете спать спокойно.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 11, 2020, 3:23 д.п.
Всем привет!!!ПОСТУПАЮЩИЕ ДАННЫЕ УКАЗЫВАЮТ НА АКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ЕВРОЗОНЫ - ЛАГАРД
ЛАГАРД ОТМЕЧАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА
ЕЦБ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ВВП ЕВРОЗОНЫ В 2020 ГОДУ НА 8%, УВЕЛИЧЕНИЯ НА 5% В 2021 ГОДУ И НА 3,2% - В 2022 ГОДУ - ЛАГАРД
ЕЦБ ПЕРЕСМОТРЕЛ ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ В 2021 ГОДУ ДО 1% С 0,8%, ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД СОХРАНЕН НА УРОВНЕ 1,3%

Еще порция позитива для рынков! 😀👍. 🥇 Fitch: Россия может стать мировым лидером по производству золота

Эксперты консалтинговой компании Fitch Solutions ожидают, что Россия к 2029 году может стать крупнейшим мировым производителем золота благодаря новым проектам, обогнав Китай и Австралию.

По прогнозам аналитиков, добыча вырастет с 11,3 млн унций в этом году до 15,5 млн унций в 2029 году (в среднем на 3,7% в год). В то же время в Китае, крупнейшем производителе золота, ожидаемый прирост — 0,2% в год.

В КНР добыча будет стагнировать из-за экологического регулирования и закрытия небольших шахт, указывают эксперты.

📌 Почему это важно: рост добычи золота может положительно отразиться на операционных и финансовых результатах золотодобывающих компаний, что, в свою очередь, благоприятно скажется на стоимости акций этих компаний.

При этом в краткосрочной перспективе рынок золота может поддержать растущий спрос на металл со стороны Центробанка для пополнения запаса в случае усиления геополитической напряжённости, считают аналитики.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 10, 2020, 2:26 п.п.
🧨 Классические ошибки начинающих инвесторов

📌 Вложения без цели. Первое, с чем должен определиться начинающий инвестор, — это его цель. Хотите ли вы регулярно получать дивиденды? А может, рассчитываете накопить денег, чтобы путешествовать на пенсии? Или нужна прибавка к зарплате? Без целеполагания невозможно ни выбрать подходящие для себя инструменты, ни определить риски.

📌 Ставить всё. Вкладывая больше, действительно можно больше заработать, но потерять — тоже. Не стоит продавать квартиру или снимать последние рубли с депозита, чтобы инвестировать, даже если в прошлом ваши вложения были успешны.

📌 Выбор «любимчиков». Личные симпатии (как и антипатии) не должны определять стратегию инвестиций — это опасно и чревато не самыми лучшими последствиями. Разберём на простом примере: многие симпатизируют Илону Маску.

Он визионер, строящий космические корабли и планирующий жизнь на Марсе, — персонаж со всех сторон привлекательный. Однако акции Tesla нестабильны, и, как показывает практика, их цену способны обвалить даже твиты основателя. А соцсетями Маск пользуется активно.

📌 Жадность. Золотое правило рынка: «Чем выше доходность — тем выше риск». Вроде бы очевидно, но повторять это приходится снова и снова — неопытные инвесторы бывают крайне азартны и верят в возможность получения моментальной прибыли, кратно превышающей вложения (или средний доход от инвестиции).

📌 Паника. Инвестиции плохо сочетаются с эмоциональными решениями. Впрочем, иногда кажется, что к ним подталкивает сама ситуация — цены на акции падают, а вы их ещё не продали. Или наоборот: цена растёт, а вы всё ещё не приобрели актив, который сделает вас богачом.

Поддаваясь общему настроению или избыточно чутко реагируя на изменения, начинающий инвестор может потерять деньги, неверно интерпретировав незнакомые сигналы. Самая верная тактика — ожидание.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 10, 2020, 11:32 д.п.
Всем привет!!!​​Нашёл классную идею для вложений. Делюсь с вами

Нашёл классную идею для вложений. Делюсь с вами

Наблюдаю за производителем удобрений «ФосАгро» и думаю, что в долгосроке его акции вырастут. Для этого есть минимум 3 причины, о которых сейчас расскажу.

Продажи удобрений растут

В пандемию выросло потребление продуктов питания. Из-за этого увеличился спрос на кормовые смеси для домашнего скота, а значит, — и на удобрения, с помощью которых выращивают корма. Плюс Бразилия и Индия закрыли предприятия по производству сельхозхимикатов и частично перешли на продукцию «ФосАгро».

Всё это привело к тому, что за 1-й квартал 2020 года:

• Продажи удобрений «ФосАгро» выросли на 10%: с 2,16 млн до 2,4 млн тонн;
• Чистая прибыль взлетела на 77% (!) с ₽11,7 млрд до ₽20,8 млрд;
• EBITDA увеличилась на 11% — была ₽18,3 млрд, а стала ₽20,3 млрд.

Тренд с ростом продаж удобрений наблюдался ещё до коронавируса, просто пандемия его усилила.

«ФосАгро» выиграет от ослабления рубля

Компания продаёт удобрения другим странам в долларах. И чем слабее наша валюта, тем больше выручка экспортёров в рублях.

Как это работает на примере: допустим, «ФосАгро» в январе отгрузила удобрений на $100 (₽7000). В феврале она продала такую же партию за $100, но рубль ослаб до 75 за $1. Как итог — компания заработала уже ₽7500.

Сейчас есть вероятность, что рублёвый доход «ФосАгро» будет расти в долгосрочной перспективе.

Рост дивидендов может привести к подорожанию акций

«ФосАгро» направляет инвесторам минимум 50% чистой прибыли. Логично, что если прибыль компании вырастет по причинам выше, то можно ожидать увеличение дивидендов.

Это подтверждает руководство — оно планирует к 2022 нарастить размер выплат инвесторам до 7% годовых. Хотя, уже сейчас средняя доходность 6% годовых выглядит привлекательно.

Небольшая оговорка в конце

Я дал вам пищу для размышлений, чтобы вы её «переварили» и самостоятельно приняли решение.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 9, 2020, 2:40 п.п.
Репост:
@ProffirusInvest - cтатьи о прибыльном инвестировании и трейдинге ценными бумагами на фондовых рынках от аналитиков и экспертов. Авторские инвестиционные идеи для торговли акциями компаний США и РФ, ETF фондами, обмена иностранных валют по выгодным курсам. Еженедельная публикация в выходные дни финансовой отчетности по итогам торгов на день закрытия бирж в пятницу.

ПОСМОТРЕТЬ / ПОДПИСАТЬСЯ
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 9, 2020, 1:48 п.п.
Поставки газа "Газпрома" в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в июле и августе выросли примерно до 12 млн куб. м в сутки с 10 млн куб. м в июне, следует из данных "Газпрома".
"За восемь месяцев этого года ООО "Газпром трансгаз Томск" было транспортировано более 15 млрд. куб. м газа, в том числе 2,3 млрд куб. м - в Китайскую Народную Республику", - сообщает корпоративная газета "Газовый вектор".
"Газпром" уже раскрыл, что за шесть месяцев в Китай поставлено 1,570 млрд куб. м голубого топлива - так что на июль и август приходится вместе около 730 млн куб. м или почти 12 млн куб. м в сутки.
В июне по газопроводу прокачивалось примерно 10 млн куб. м ежедневно, а с февраля по май - по 9 млн кубов.
Динамику поставок газа по "Силе Сибири" на прошлой неделе комментировал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер: "Газопровод "Сила Сибири" работает надежно, поставки в Китай идет по графику и постепенно мы их наращиваем".
Контракт на поставку газа по "Силе Сибири" привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом, цена газа меняется поквартально. С июля должно было произойти новое снижение цены газа по контракту, что сделало бы поставки еще более привлекательными для покупателя.

Объемы поставок пока конечно небольшие, но они растут. За год поставят 3-4 миллиарда кубометров, в следующем году поставки должны вырасти до 10-15 миллиардов кубов. 😀👍
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 9, 2020, 2:20 д.п.
​​Как кризис повлияет на «МТС» и «Ростелеком»?

Обе компании предоставляют услуги связи и могли выиграть от коронакризиса, благодаря тому, что люди больше сидят дома и чаще пользуются гаджетами.

Но это предположение. А так ли на самом деле, и что будет с их акциями «МТС» и «Ростелекома» после кризиса — попробуем разобраться.

Кризис уже отразился на показателях компаний

С «Ростелекомом» всё просто
— у него выросли доходы от цифровых сервисов и мобильной связи. И за 2-й квартал 2020 года компания показала такие результаты:

• Выручка увеличилась на 13%: с ₽113 млрд до ₽127 млрд;
• Чистая прибыль подросла на 35% (с ₽5,8 млрд до ₽7,7 млрд).

С «МТС» — сложнее: часть её доходов приходится на услуги связи в роуминге за границей. Но из-за мирового карантина этот сегмент просел. Кроме того, снизились доходы фирменных магазинов компании.

Ситуацию удалось немного выровнять за счёт роста продаж интернет-услуг в карантин. В итоге чистая прибыль уменьшилась на 7,8%: ₽12,8 млрд → ₽11,8 млрд.

Если подвести итоги: предположение о том, что кризис на руку всем телекоммуникационным компаниям, оказалось частично верным. По факту, только «Ростелеком» смог воспользоваться самоизоляцией, а «МТС» немного потеряла, но её спасла диверсификация бизнеса.

А что дальше?

Предполагаю, что доходы «Ростелекома» и «МТС» могут расти в будущем:

1. Коронавирус запустил новый тренд. Он заставил компании задуматься о том, что удалённая работа выгоднее, чем аренда офиса.

2. Люди не экономят на интернете и мобильной связи. А во время карантина ещё больше используют эти услуги.

Всё это указывает на то, что у компаний есть перспективы.

Кому отдать предпочтение

Обе компании выглядят интересными для инвестирования:

• У «Ростелекома» финансовые показатели выросли резвее. Но бизнес «заточен» под 2 направления: интернет и платное телевидение. Кроме этого, дивиденды небольшие — около 5,6% годовых.

• «МТС» выглядит надёжнее из-за разных источников продаж: мобильная связь, телефоны и планшеты в магазинах, собственный банк. Кроме этого, компания платит больше дивидендов: средняя доходность в районе 8-9% годовых.

Так что, на мой взгляд, можно рассмотреть обе компании: «Ростелеком» ради роста, а «МТС» — под дивиденды.
Читать полностью
Трейдинг и инвестиции
Сен. 8, 2020, 12:30 п.п.
​​Акции «Газпрома»: туманные перспективы, но надежда есть

Акции «Газпрома»: туманные перспективы, но надежда есть

Сейчас над «Газпромом» нависает сразу несколько угроз. Но в долгосроке он может отыграться. В чём дело и какие есть перспективы — сейчас расскажу.

Без коронавируса не обошлось

К падению мировых цен на газ из-за пандемии добавилась тёплая зима. В результате у «Газпрома» снизились поставки в Европу, в СНГ и по России, что сказалось на результатах за 1-е полугодие:

• Чистая прибыль обрушилась на 96%: ₽836 млрд → ₽32 млрд;
• Выручка упала почти на треть — с ₽4,08 трлн до ₽2,9 трлн;
• EBITDA просела на 55% (с ₽405 млрд до ₽181 млрд).

Что будет с погодой и коронавирусом дальше — никто не знает.

Мировые события усугубляют расклад

Вот что сейчас угрожает бизнесу и акциям «Газпрома»:

1. Санкции. «Северному потоку-2» грозят ограничения со стороны ЕС из-за отравления Навального.

2. Проблемы с Турцией. Она заменяет наш газ более дешёвым сырьём из Азербайджана. К тому же, Турция нашла собственное месторождение газа и будет его разрабатывать.

3. Хранилища в Европе переполнены. Значит, новый газ закачивать будет некуда.

Всё это привело к тому, что акции торгуются на исторических минимумах (₽174 за шт). Это притом, что когда «Газпром» вышел на биржу в 2006-м, его бумаги стоили ₽218. Как говорится: без комментариев…

Увидим ли мы рост акций

Среднесрочно их будет «штормить» из стороны в сторону по причинам выше. Но на долгий срок (от 3-5 лет) акции «Газпрома» интересны:

• Компания нашла крупного покупателя в лице Китая и планирует построить газопровод «Сила Сибири-2»;
• Газ будет востребован в перспективе — им заменяют менее экологичные виды топлива;
• К тому же, это неплохая дивидендная история (средняя доходность за последние 3 года около 7%). В будущем планируют наращивать выплаты.

Отдельно хочу выделить ещё один повод для оптимизма. По оценкам, бумаги «Газпрома» должны стоить дороже в 1,5-2 раза, чем стоят сейчас, что намекает на рост акций в долгосроке.
Читать полностью