Данные о занятости проложат путь к траектории ставок
Предстоящая неделя даст инвесторам свежий взгляд на состояние экономики США благодаря публикации отчета о занятости, который может помочь определить траекторию процентных ставок в ближайшие месяцы.
Акции вступают в декабрь с эталонным индексом S&P 500, близким к рекордным максимумам после роста более чем на 25% с начала года. Отчасти эти показатели были вызваны ожиданиями того, что Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки в следующем году после снижения стоимости заимствований на 75 базисных пунктов в 2024 году.
Между тем, S&P 500 торгуется с более чем в 22 раза выше прогнозов прибыли на следующие 12 месяцев, что является самой высокой оценкой P/E за более чем три года, согласно данным LSEG Datastream.
ЛОНГ #SPY#SPY, #JEPI#JEPI, #BITO#BITO
#sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #QQQ

Технический анализ QQQ на период с 19 по 22 ноября 2024 года
# Волновой анализНа данный момент QQQ находится в коррекционной фазе после недавнего роста. Волновой анализ показывает, что ETF может находиться в волне 4, что предполагает возможное снижение перед началом новой волны роста (волна 5).
# Кластеры
Анализ кластеров показывает значительные объемы торгов в диапазоне 495-500, что указывает на сильные уровни поддержки и сопротивления. Пробой этих уровней может определить дальнейшее направление движения цены.
# Метод Ганна Использование углов Ганна указывает на ключевые уровни поддержки около 490 и сопротивления около 510. Эти уровни могут служить ориентирами для краткосрочных торговых решений.
Общий вывод
- Поддержка: 490-495- Сопротивление: 500-510
- Текущая тенденция: Коррекционная фаза с возможным снижением перед новым ростом. Временные циклы: Анализ временных интервалов показывает, что важные изменения могут произойти в течение ближайших дней, особенно в период с 20 по 22 ноября. В целом, для QQQ на предстоящие дни ожидается продолжение бычьего тренда при условии сохранения уровня выше 497 USD. Необходимо следить за уровнями сопротивления на отметках 506.65 и 511.31 USD, а также за возможными коррекциями в случае пробоя ключевых уровней поддержки.В целом, для QQQ на предстоящие дни ожидается продолжение бычьего тренда при условии сохранения уровня выше 497 USD. Необходимо следить за уровнями сопротивления на отметках 506.65 и 511.31 USD, а также за возможными коррекциями в случае пробоя ключевых уровней поддержки. Продолжаем держать 85% а ЛОНГ по QQQ
#sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #QQQ

S&P 500 впервые коснулся 6000 на фоне эйфории Трампа
Индекс S&P 500 впервые ненадолго коснулся психологически значимой отметки в 6000 пунктов в пятницу, опираясь на резкое ралли после того, как Дональд Трамп выиграл второй срок на посту президента США.
Все три основных индекса выросли до рекордных максимумов 6 ноября после результатов выборов, поскольку аналитики ожидают, что корпорации выиграют от планов Трампа по снижению налогов и ослаблению регулирования.
Резкий рост в 2024 году в значительной степени был обусловлен резким ростом чувствительных к ставкам акций с мегакапитализацией в надежде на снижение стоимости заимствований и оптимизмом по поводу мягкой посадки экономики США. Ралли акций, однако, растянуло оценки: S&P 500 торгуется с форвардной прибылью в 22,3 раза, что является самым высоким показателем за два года, по сравнению с долгосрочным средним значением в 16.
Рекомендовано в покупке SPY, VT.
#sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #SPY #VT

Уолл-стрит теряет позиции из-за роста доходности облигаций
Основные индексы Уолл-стрит снизились в среду, так как опасения по поводу менее голубиной позиции Федеральной резервной системы повысили доходность казначейских облигаций, в то время как потери McDonald's и Coca-Cola также повлияли на умы инвесторов.
Доходность казначейских облигаций США торговалась на трехмесячных максимумах, оказывая давление на акции, поскольку рынки пересматривают размер снижения процентных ставок в течение следующих нескольких месяцев на фоне сильных экономических данных. Tesla станет первой из так называемой «великолепной семерки», которая сообщит о результатах после закрытия рынка.
Инвесторы также сосредоточены на растущих шансах на вторую администрацию Дональда Трампа. Если он победит, ожидается, что политика Трампа в отношении расходов и введения тарифов приведет к увеличению бюджетного дефицита США, а также инфляции.
Рекомендовано в покупке JEPI, IAU.
#sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #JEPI #IAU

S&P 500 и Nasdaq растут. Начинается сезон отчетности
Основные индексы Уолл-стрит открылись ростом во вторник, так как инвесторы переключили свое внимание на предстоящий сезон отчетности за третий квартал и данные по инфляции, чтобы получить подсказки о будущих решениях Федеральной резервной системы по ставкам.
Все три основных индекса упали примерно на 1% в понедельник под давлением роста доходности казначейских облигаций, эскалации напряженности на Ближнем Востоке и переоценки ожиданий по ставкам в США. Вчера мы увидели сильную распродажу, поэтому нет ничего необычного в том, чтобы увидеть небольшой отскок, особенно с учетом того, что сегодня существует вакуум свежих данных. Крупные банки планируют начать сезон отчетности за третий квартал в эту пятницу. По оценкам LSEG, предполагаемый темп роста прибыли S&P 500 в третьем квартале составляет 5%.
Продолжаем держать 85% а ЛОНГ по SPY
#sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #SPY

Уолл-стрит ползет вверх после того, как политики ФРС поддерживают снижение ставок

Основные индексы Уолл-стрит выросли на нестабильных торгах в понедельник, поскольку инвесторы сосредоточились на комментариях политиков Федеральной резервной системы и стабильных данных по производственной активности после решения центрального банка начать смягчение денежно-кредитной политики.
Ключевой шаг ФРС в области денежно-кредитной политики на предыдущей неделе поддержал основные индексы для месячного роста, нарушив историческую тенденцию, когда сентябрь был в среднем слабым месяцем для акций.
Пятничный показатель расходов на личное потребление за август - предпочтительный показатель инфляции ФРС - станет самым важным катализатором недели.
Продолжаем держать 80% а ЛОНГ

#sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #инсайдеры

Уолл-стрит начинает сентябрь на мрачной ноте
Основные индексы Уолл-стрит упали более чем на 1% во вторник, так как инвесторы оценили слабые данные по производственной активности . Золото падает из-за умегьшения спроса со стороны Китая.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, шансы на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов составляют 63%, в то время как шансы на более значительное снижение на 50 базисных пунктов составляют 37%. Семь из 11 секторов S&P 500 торговались с понижением. Тем не менее, защитные активы, такие как потребительские товары, здравоохранение и коммунальные услуги, показали незначительный рост.
Теперь основное внимание на данные по занятости в пятницу! Рекомендовано в покупке XLV, IAU, SHY
sp500 #nasdaq#nasdaq #акции#акции #финансы#финансы #сша#сша #XLV#XLV #SHY#SHY

Уолл-стрит падает в преддверии события в Джексон-Хоул
Основные индексы Уолл-стрит снизились на волатильных торгах во вторник в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле в конце этой недели и протоколов заседания Федеральной резервной системы в прошлом месяце, которые могут дать подсказки о снижении процентной ставки в сентябре.
Ожидаем, что S&P 500 будет торговаться вблизи текущих рекордных уровней в конце года, тк ралли ИИ теряет обороты, поскольку инвесторы ждут широко ожидаемого снижения процентной ставки центральным банком США в следующем месяце.
Рекомендовано в покупке JEPI, IAU.
#sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #JEPI #IAU #Джексон-Хоул

Черный понедельник. Рынки падают из-за опасений по поводу рецессии
Apple (AAPL) и Nvidia (NVDA) возглавили распродажу акций технологических компаний в понедельник, поскольку опасения рецессии в США и решение Berkshire Hathaway (BRK/A) сократить свою долю в производителе iPhone прервали многомесячное ралли в секторе.
Высокопроизводительные акции Alphabet, Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT) и Tesla упали на 12,2% на премаркете.
Потери в акциях «Великолепной семерки» должны были свести на нет почти 1 триллион долларов совокупной рыночной стоимости компаний.
Акции производителей чипов, которые Уолл-стрит торгуют в пользу искусственного интеллекта, также упали: Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC), Super Micro Computer (SMCI) и Broadcom (AVGO) упали на целых 10,3%.
Падение акций последовало за слабым отчетом о заработной плате в США в пятницу, который подтолкнул инвесторов к безопасным активам и подстегнул ставки на то, что Федеральной резервной системе придется в скором времени снизить процентные ставки, чтобы помочь росту. Докупили на падении BITO, JEPI
sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #BITO #JEPI

Уолл-стрит растет, поскольку инвесторы пересматривают президентскую гонку после ухода Байдена.
Три бенчмарка Уолл-стрит выросли в понедельник, поскольку инвесторы пересмотрели состояние президентской гонки после того, как президент США Джо Байден заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Важнейшие экономические данные, включая индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, который, как ожидается, прольет свет на перспективы денежно-кредитной системы - должны быть опубликованы в течение недели.
Трейдеры в целом закладывают в цену снижение ставки на 25 базисных пунктов к сентябрю и два снижения к концу года, согласно данным LSEG и CME FedWatch.
Рекомендованные нами в покупке TNA. IJR уже дали совокупный рост на 19%!
Продолжаем держать лонгsp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #TNA #IJR