🔥Итоги 27 апреля на Московской бирже

Длинная инвестиционная неделя подошла к концу. На неделе индекс Московской биржи стоически выдержал коррекцию и практически вернулся к уровню начала недели, но не хватило еще одного торгового дня 😀 За сегодня IMOEX вырос на 📈+0,47% до 3 465,85 пункта. Напомню, что несмотря на объявленные выходные дни 29 и 30 апреля, торги на рынках Московской биржи будут продолжаться, но с сильно сниженной активностью частых инвесторов.

В лидерах дня голосующие 📈+2,9% и привилегированные 📈+1,2% акции Сургутнефтегаза. Компания опубликовала отчетность за 1 квартал по РСБУ. Выручка выросла на 57,1% до 649,7 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль в сравнении год к году снизилась на 29,8% до 268,5 млрд. рублей. Компания продолжает не раскрывать размер ликвидных активов, но расчетным путем аналитики определили рост "кубышки" на 0,2 трлн. рублей за квартал до 5,9 трлн. рублей.

В аутсайдерах дня акции ММК 📉-3,0%. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на одну акцию. Это очень мало, даже несмотря на то, что компания направила на выплату почти весь свободный денежный поток. Инвесторы ожидали 5-6 рублей, за счет накопленных средств прошлых периодов.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Новость не стала неожиданной, так как руководство банка уже неоднократно подчеркивало, что ближайшее распределение может быть только по итогам 2025 года. Акции компании скорректировались на 📉-1,2%.

Аэрофлот 📉-1,6% показал пятикратное снижение убытка в 1 квартале 2024 года до 6,2 млрд. рублей при квартальной выручке в 37,9 млрд. рублей.

НЛМК 📈+0,3% сообщил о выручке за 1 квартал 2024 года в размере 190,5 млрд. рублей и чистой прибыли - 17,2 млрд. рублей.

Совкомфлот 📉-1,2% закрыл 1 квартал с ростом выручки на 14,3% до 28,4 млн. рублей, при этом чистый убыток составил 55,5 млн. рублей по сравнению с чистой прибылью 179,3 млн. рублей годом ранее. Отрицательный финансовый результат стал следствием снижения прочих доходов и роста прочих расходов, размер которых на несколько порядков превышает выручку.

Чистая прибыль РусГидро 📉-0,3% по РСБУ в I квартале 2024 года снизилась на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,9 млрд. рублей при росте выручки на 6,5% до 58,3 млрд. рублей.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #итоги_дня #обзор_рынка

🎥Покупаю дивидендные акции / Инвестиционный марафон #74

Докупаю акции, по которым исторически выплачивали дивиденды. Эти акции подходят для моей дивидендной стратегии инвестирования и доступны для начинающих инвесторов с небольшим бюджетом.

👀Учет и контроль инвестиций веду только здесь - https://bit.ly/3XqlOH9

✔️Видео доступно по ссылке - https://youtu.be/UhJed6jQdo0

⚠️Не является инвестиционной рекомендацией.

Очень важны ваши лайки 👍под видео, они помогают продвигать видео в раздаче.

🍎Вот это поворот, первые дивиденды от Verizon с февраля 2022 года.

Не в иностранной валюте, но хотя бы в рублях.

#Verizon #дивиденды

💿💿Дивиденды ММК

Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,752 рубля на одну акцию. Это очень мало, даже несмотря на то, что компания направила на выплату почти весь свободный денежный поток.

Окончательное решение должны сказать акционеры и оно скорее всего будет положительным, потому что 2,7 рубля лучше 0 рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 10.06.2024 года.

На рекомендации СД акции компании менее чем за полчаса упали на -2,7% и пока что находятся в лидерах падения дня среди компаний, входящих в индекс Московской биржи.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #ММК #дивиденды

Сравнение инвестора и трейдера

Нашел интересную картинку, на которой очень понятно отражена вся суть фондового рынка, применимая и к нашей стране.

😀Слева мы видим классического долгосрочного инвестора, который пребывает в состоянии покоя и нирваны, так как их инвестиционные портфели растут вместе с рынком. Долгосрочные инвесторы часто придерживаются принципа "купи и держи".

😕Справа представлен блок активных инвесторов, 80% которых проигрывают рынку, сильно нервничают, сидят без денег и винят всех в своих инвестиционных неудачах. Такая неутешительная статистика для трейдеров, так как только 20% из них не уходят в минус.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #инвестор #трейдер

⚡️IPO, отчетность и ключевая ставка. Итоги 26 апреля на Московской бирже

Рынок сегодня напоминал цирк, в котором внимание зрителей было приковано к фокуснику, вынимающему кролика из шляпы. Инвесторы были очень сосредоточены на решении ЦБ по ключевой ставке. Сюрприза не произошло, ставка не была изменена, но ужесточение риторики и уточнение прогнозов рынка не прошло незамеченным. Утренняя положительная динамика полностью сошла на нет, а после обеда опять развернулась в сторону роста и индекс Московской биржи дотянул до 3449,77 пункта или 📈+0,29%.

По поводу ключевой ставки я писал ранее, что она могла бы снизиться ближе к лету, но средняя годовая ставка была повышена до 15-16% годовых, а это значит, что в перспективе даже Новый Год мы можем встретить с 16% в ключе. Будем инвестировать в сложившихся условиях.

Сбербанк отчитался по МСФО за 1 квартал ростом чистой прибыли на 11,3% год к году до 397,4 млрд. рублей, ростом процентных и комиссионных доходов, а также ростом клиентской базы. Акции банка в очередной раз превысили 310 рублей за бумагу, тем самым показав рост на 📈+0,2%.

Также операционными итогами за 1 квартал порадовала Лента 📈+12,2%. Выручка выросла на 62,1% год к году до 202,0 млрд. рублей, розничные продажи составили 199,7 млрд. рублей, увеличившись на 63,1% г/г. Чистая прибыль по итогам I квартала составила 3547 млн. рублей против 2507 млн. рублей убытка годом ранее.

Операционные итоги 1 квартала подвела компания Мать и дитя. Общая выручка выросла на 23,2% до 7 663 млн. рублей. Чистая денежная позиция на 31 марта 2024 г. составила 10 940 млн. рублей. Также было отмечено, что компания намерена завершить процесс редомициляции во 2 квартале этого года. На сильной отчетности расписки Мать и дитя прибавляют 📈+3,6%.

На ожиданиях решения совета директоров по вопросу распределения дивидендов на 📈+0,8% растут акции ММК. С учетом недавно опубликованной отчетности аналитики ждут дивиденды в размере 6-7 рублей на одну акцию.

IPO МТС Банка состоялось. Размещение прошло по верхней границе установленного диапазона - 2 500 рублей за одну акцию. Со стороны инвесторов спрос превысил в 15 раз объем предложенных акций, а значит многие заявки были очень сильно порезаны. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных - 6,5 млрд рублей. Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK. Свой первый неполный торговый день бумаги закрыли с ценой 2 624 рубля, то есть рост составил 📈+5,0%.

Совет директоров МФК Займер 📉-1,0% - уже предпоследнее IPO на Мосбирже - дал рекомендации по дивидендам за 1 квартал в размере 4,58 рубля на одну акцию. Всего на выплаты будет направлено 458 млн. рублей, то есть все 100% чистой прибыли из сегодняшнего финансового отчета. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 9 июня 2024г.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #итоги_дня #обзор_рынка

💯💯Ключевая ставка ЦБ РФ

📌На заседании совета директоров Банка России было принято решение не менять ключевую ставку, то есть оставить её как минимум до 7 июня 2024 года на уровне 16% годовых.

📌В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно. А это означает, что в июне и июле этого года с высокой степенью вероятности не стоит ждать снижения ключевой ставки.

📌Также ЦБ РФ обновил среднесрочные прогнозы по основным показателям.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #ЦБ_РФ #ключевая_ставка

Репост:

🏦🏦Сбербанк отчитался за 1 квартал 2024

Финансовая организация опубликовала итоги по МСФО за 1 квартал 2024 года:
⚡️Чистая прибыль увеличилась на 11,3% год к году до 397,4 млрд. рублей. Цифры выглядят намного интереснее и имеют положительную динамику, в отличие от недавней отчетности того же ВТБ.

⚡️Чистые процентные доходы выросли на 24,4% и составили 699,9 млрд. рублей.

⚡️Чистые комиссионные доходы выросли на 7,6% до 184,1 млрд. рублей.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #Сбербанк #отчетность

🎱🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление.

Всегда хочется, чтобы инвестиции приносили максимальный доход при умеренных рисках. Многие инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в акции, входящие в индекс Московкой биржи или прочие отраслевые индексы, снижает те самые риски остаться с отрицательной доходностью, как минимум на среднесрочном горизонте инвестирования.

Аналитики желтого брокера порекомендовали отойти от облигаций и пристальнее всмотреться в акции, или по крайней мере в их подборку самых перспективных акций до конца 2024 года. Их надежды на бурный рост сводятся к снижению ключевой ставки (где-то в середине лета, в период отпусков, когда деньги простых инвесторов уже будут инвестированы в отпуск, море, пахлаву медовую и вяленую тарань), дивидендному сезону (куда ж без него) и исторически низким уровням мультипликаторов💰.

Кто же в списке?
1. ⛽️⛽️Лукойл. Целевая цена - 8 500 рублей, потенциал роста - 8,8%. Драйверы роста: щедрые дивиденды, возможный байбэк акций у нерезидентов, историческая недооценка акций.

2. 🍏🍏X5 Group. Целевая цена - 3 260 рублей, потенциал роста - 16,5%. Драйверы роста: возобновление выплат дивидендов в связи с возвратом в "родную гавань" через процедуру принудительной редомициляции, экспансия бизнеса в регионы, историческая недооценка акций.

3. 🏠🏠Самолет. Целевая цена - 4 400 рублей, потенциал роста - 17%. Драйверы роста: историческая недооценка акций, рост бизнеса.

4. 🍅🍅Русагро. Целевая цена - 1 700 рублей, потенциал роста - 8,9%. Драйверы роста: завершение редомициляции, рост бизнеса. А еще им Китай помогает, акции на новостях вчера взлетели на 5,6%.

5. 👕👕Henderson. Целевая цена - 810 рублей, потенциал роста - 12%. Драйвер: рост бизнеса. Компания удачно разместилась на бирже и по-моему другие аналитики не ставят её в свои топ-рейтинги, а вот Тинькофф Инвестиции сделал акцент.

6. 🔌🔌Юнипро. Целевая цена - 3 рубля, потенциал роста - 39,1%. Драйверы роста: историческая недооценка акций, вероятность выплаты крупных дивидендов.

7. 🏦🏦Сбербанк. Целевая цена - 331 рублей (одна из самых скромных прогнозных цен среди аналитиков), потенциал роста - 7,5%. Драйверы роста: щедрые дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию, приток средств в банки на фоне высоких процентных ставок. Если не Сбербанк, то кто?! Хотя бы по банку нет вопросов с исторической несправедливостью.

8. 📱📱Яндекс. Компания как бы находится в рейтинге, но прогнозная цена в стадии пересмотра, вот такая интрига от аналитиков. Драйверы роста: сделка по реорганизации бизнеса, рост бизнеса, историческая недооценка акций. Мосбиржа допустит к торгам акции МКПАО Яндекс с 15 мая. Бумаги войдут в первый котировальный список торговой площадки.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #акции #обзор_рынка

​​🔥Рынок притормаживает. Итоги 25 апреля на Московской бирже

В преддверии завтрашнего заседания ЦБ инвесторы проявляют сдержанность. Чего ждут инвесторы мне не понятно, ведь по ключевой ставке мы ничего нового не увидим, она останется 16% с высокой степенью вероятности, ведь инфляция только прошла свой пик и надо привести ее к целевому значению. К вечеру этот факт дошел до умов и индекс Московской биржи полез вверх на 📈+0,32%, достигнув 3439,76 пункта.

В лидерах роста бумаги Ozon, который отчитался о росте оборота в 1 квартале до 570 млрд. рублей, вместе с ростом количества заказов, а также ростом количества продавцов до 500 тысяч. Несмотря на то, что чистая прибыль продолжает оставаться в отрицательной зоне (минус 13,2 млрд. рублей), рост бизнеса внушил оптимизм инвесторам и расписки компании выросли на 📈+3,5%.

Китай намерен увеличивать закупки мяса в РФ, об этом представители ряда китайских компаний заявили на круглом столе, который состоялся в Сиане в рамках деловой миссии российских экспортеров продукции АПК в КНР. Акции главного мясного бенефициара Русагро выросли на 📈+5,2%. А китайцев с каждым годом становится всё больше и больше, попробуй прокорми столько ртов...

ВТБ Банк в 1 квартале показал чистую прибыль в размере 118 млрд. рублей. В сравнении с прошлым кварталом показатель вырос в 2,3 раза, а вот в сравнении год к году прибыль снизилась на 18%, но мы же помним каким был тот с его низкой базой. Сегодня акции ВТБ чувствуют себя увереннее на 📈+1,2%. Пока что ВТБ Банк самый отстающий из финансовой сферы рынка в плане роста акций.

ММК отчиталась о росте выручки на 26% год к году до 192,9 млрд. рублей, а также о росте чистой прибыли на 21% до 23,7 млрд. рублей. Кроме того Виктор Рашников твердо и четко заявил, что в ближайшее время СД даст рекомендации по дивидендам. Акции на сообщение отреагировали ростом на 📈+0,6%. Дивиденды остаются драйвером роста компании, главное понимать их размер.

Новатэк опубликовал достаточно слабую финансовую отчётность по РСБУ за 1 квартал. Если выручка компании выросла на 14% год к году до 218,7 млрд. рублей, то чистая прибыль обвалилась на 38,8% до 65,1 млрд. рублей. Акции компании продолжили затяжную коррекцию на 📉-0,8%.

🔋Новатэк отчитался

Компания опубликовала отчётность по РСБУ за 1 квартал 2024 года. При росте выручки провал в чистой прибыли очень сильно бросается в глаза.

Возможно, по МСФО картина будет немного приятнее, но не сильно, не хватает надейтесь.

Долгосрочным инвесторам в этом плане "повезло": акции корректируются давно, бумажный убыток растет, вместе с потенциалом.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #Новатэк #отчетность

🏦Скромные итоги СПБ Биржи

👉СПБ биржа по итогам 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 0,68 млрд рублей против 1,926 млрд рублей в 2022 году (снижение в 2,8 раза).

👉Рентабельность по прибыли за 2023 год снизилась до 9,37% с 24,90% в 2022 году.

👉Показатель EBITDA в 2023 году снизился 11,9%, до 2,56 млрд рублей с 2,90 млрд рублей в 2022 году. Рентабельность по EBITDA в прошлом году составила 35,30% (37,47% годом ранее).

👉Совокупный доход за 2023 год сократился в 2,1 раза - до 0,91 млрд рублей с 1,92 млрд рублей годом ранее.

👉Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов по ценным бумагам в 2023 году составил 2,87 трлн рублей, что на 67,1% ниже, чем годом ранее.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #СПБ_Биржа #отчетность

🍷🍷Облигации Новабев Групп на размещении

Новабев Групп - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Почетные и уважаемые инвесторы помнят компанию еще по названию Белуга Групп. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство Поместье Голубицкое, собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов ВинЛаб, которая к концу 2023 года насчитывала уже 1657 точек продаж.

Компания присутствует в нескольких регионах, при этом большая часть магазинов сосредоточена в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и на Дальнем Востоке.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером BELU и находятся в первом котировальном списке. Акции компании ходят в 6 индексов, но до главного индекса еще не дотянули.

👀👀Что там по выпуску?
🍸Дата размещения - 26.04.2024г.
🍸Дата погашения - 16.04.2026г., немного нестандартный срок размещения на 2 года.
🍸Объем размещения - 3 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей.

💰Размер купона - 14,9% годовых, для облигаций корпоративного сектора доходность выглядит на среднем уровне, но это ведь и не ВДО, чтобы было выше ключевой. Хотя при этом доходность к погашению дойдет до 16%. Изначально планируемая доходность была выше, но во всем "виновата" доходность двухлетних ОФЗ.

🍸Купоны по облигациям планируют выплачивать ежемесячно, соответственно, уже с мая 2024 года.
🍸По выпуску отсутствует и амортизация, и оферта, то есть вы получаете на все два года постоянный и понятный источник пассивного дохода.
🍸Облигации НоваБев Групп-БО-П06 доступны для неквалифицированных инвесторов после тестирования, хотя отнести этот выпуск облигаций к сложным финансовым инструментам даже язык не поворачивается.

❗️РА Эксперт присвоило выпуску ожидаемый рейтинг ruAА-, так как в марте 2024 года компании был присвоен именно этот рейтинг со стабильным прогнозом.
❗️В обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 16,9 млрд. рублей.

📊📊Что там по финансовой части?
🧮Выручка по МСФО за 2023 год составила 116,9 млрд. рублей, таким образом год к году она выросла на 20,1%. Жители страны продолжат пить алкогольные напитки, цена на которых продолжает расти, что и формирует поступления в таких объемах.

🧮При этом компания продолжает баловать акционеров своими дивидендами, так как есть откуда их взять. Чистая прибыль за год составила 8,1 млрд. рублей, немного сократившись за год (за 2022 чистая прибыль составляла 8,4 млрд. рублей).

🧮Чистый долг на отчетную дату составил 14,1 млрд. рублей. Годовая выручка превышает чистый долг в 8,3 раза. Чистый долг/прибыль = 1,7х.

🧮EBITDA составляет 19,3 млрд. рублей. Чистый долг/EBITDA = 0,73х, то есть у компании очень комфортный уровень долговой нагрузки. Не зря же РА Эксперт присвоило такой высокий рейтинг.

🤦‍♂️Инвестировать Просто #Новабев_Групп #облигации