PITCH-DAY
Закрытый инвест-питчинг проектов

✅ 26 сентября в Москве

Стань участником самого ожидаемого мероприятия этой осени! Мы соединяем классные прибыльные проекты и свободный капитал инвесторов.

✔️Возможность для предпринимателя:✔️Возможность для предпринимателя:
▪️Рассказать про свой проект и получить экспертную обратную связь от опытных инвесторов
▪️Привлечь инвестиции
▪️Анонс вашего проекта на 1000 инвесторов по всей России

✔️Возможность для инвестора:✔️Возможность для инвестора:
▪️Просмотреть 14 отобранных проектов
▪️Надёжно вложить свои деньги и получить доходность от 30%

👤Приглашённый спикер на мероприятие - Заворин Андрей
🔹Венчурный инвестор и бизнес-ангел, технологический предприниматель.
🔹Инвестировал с 2008 года в более 15 проектов.
🔹Привлек в инвестиционные проекты более 3,5 млрд. р.
🔹Управление бизнесом более 10 000 чел. Опыт международной дистрибьюции и инвестиций.

📝Что вас ждёт на закрытом инвест-питчинге:
▪️14 проектов на питчинг в разных категориях: «Стартап», «Реальный бизнес», «Недвижимость», «Инвестиции под займ»
▪️Качественный нетворкинг в формате бизнес-игры
▪️Перерывы на кофе-брейк
▪️Вечеринка после насыщенного дня для более близкого общения предпринимателей и инвесторов
▪️Онлайн-трансляция мероприятия по всей России более чем в 40 бизнес-клубов и на 1000 инвесторов

ℹ️ℹ️ О прошлом мероприятии в цифрах: О прошлом мероприятии в цифрах:
▪️Свободный капитал инвесторов в зале: более 1 000 000 000 рублей
▪️Потенциал сделок: 351 900 000 рублей
▪️Кол-во запланированных переговоров: 5

📍26 сентября в Москве

Получить подробную программу мероприятия и узнать условия можно, оставив заявку по ссылке👇
https://t.me/investments_sayan_bot?start=2609_rec3

Реклама. Андриевский В.С., ИНН: 031890931530, ERID: 2VtzqwcXm9R

🔥Рынок сжался перед заседанием ЦБ. Итоги 12 сентября

Ибо незачем было расти до этого. У инвесторов действительно память короткая, они не помнят, что было раньше перед заседаниями совета директоров ЦБ. Большинство ждут роста, промышленники и крупные корпорации, конечно же, ждут сохранения нынешнего уровня. Победит позиция здравого смысла или бизнеса мы узнаем уже завтра к обеду. В предчувствии непредсказуемого решения индекс Московской биржи сжался на 📉-1,99% до 2 615 пунктов.

По информации Росстата в августе все же не было дефляции, как было заявлено ранее. Инфляция за месяц составила 0,2%, и это намного лучше июльского её роста на 1,14%. В итоге прогнозная годовая инфляция составляет 9,05%, что еще далеко до прогнозных ожиданий Центробанка.

Если завтра ЦБ примет решение отложить увеличение ключевой ставки на октябрь, то рынок должен позитивно отреагировать на это, ведь большинство акций уже торгуются на своих минимумах, причем по достаточно привлекательным ценам для покупки на долгий срок.

Если ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки, то облигации с плавающим купоном и фонды денежного рынка опять будут превалировать в покупках инвесторов, а рынок может легко опуститься до важного га данный момент уровня поддержки в 2 450 пункта, запустив там глобальную распродажу акциями.

Крупные банки на этой неделе подняли ставки по вкладам до 20-21%. И это еще один косвенный довод на чаше будущего ужесточения монетарной политики (даже если и не завтра, то уже в октябре).

💼  Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

Продолжая тему АЛРОСА и голосований.

Отдал голоса за выплату дивидендов, которые пополнят бюджет не только Якутии, но и наши с вами инвесторские кошельки.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #АЛРОСА #дивиденды

💎Защитные алмазные облигации от АЛРОСА

Вчера писал о первом выпуске облигаций с плавающей доходностью от ФосАгро - компании, которая уже 4 года в моем инвестиционном портфеле. Сегодня решил продолжить тему любимых и уважаемых мной эмитентов. Давайте разберем новый флоатер от АЛРОСА.

АЛРОСА - крупнейшая алмазодобывающая компания мира, занимающая 27% мирового и 90% российского рынка производства алмазов. Компания полного цикла производства - от геологоразведки до продажи алмазов и ювелирных украшений.

Основные запасы сосредоточены в Якутии и по экспертным оценкам с текущим объемом добычи запасов хватит на ближайшие 30 лет.

Бумаги АЛРОСА можно отнести к защитным активам, так как компания на 66% принадлежит государству и имеет наивысший кредитный рейтинг.

👀👀Что там по выпуску облигаций?
💎Дата размещения - 23.09.2024г.
💎Дата погашения - 02.09.2028г.
💎Объем размещения - 20 000 000 000 рублей.

💰Размер купона - плавающий и привязан к ключевой ставке. На неделе компания установила спред к ставке - не выше 140 б.п. Окончательно премия будет известна после закрытия книги заявок и я не исключаю её снижение до 1,2-1,25%. По аналогии с ФосАгро хочется отметить неплохую доходность для близких к государственным облигациям.

💎Выплата купона - ежемесячная. Первая выплата ждет держателей облигаций уже 23 октября.
💎Оферта и амортизация отсутствует. То есть можно смело реинвестировать, особенно если цена опустится ниже 100%.
💎Облигации Алроса АК-001Р-01 доступны для неквалифицированных инвесторов.

💬💬Что еще важно знать?
❗️Кредитный рейтинг у компании и у облигаций максимальный для нашей страны - ruAAA. Последний раз рейтинг подтверждался в апреле 2024 года.

❗️Объем выпуска может быть выше, так как изначально было заявлено 40 млрд. рублей.

❗️Сейчас доступны к покупке 6 выпусков облигаций с суммарным остатком задолженности в эквиваленте 70,6 млрд. рублей.

❗️Геополитика находит свое отражение в финансовых показателях компании. В 1 полугодии выручка АЛРОСА сократилась на 5% год к году до 179,5 млрд. рублей. Чистая прибыль упала на 34% в сравнении с 1 полугодием 2023 года и составила 36,6 млрд. рублей.

Мне данный выпуск интересен для диверсификации облигационного портфеля, риски дефолта у бумаг сведены к минимум. Для такого кредитного рейтинга доходность выглядит приемлемой, хотя есть облигации с более высоким спредом к ключевой ставке.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #АЛРОСА #облигации

​​🔥Колеблющийся рынок. Итоги 11 сентября

Сегодня рынок находится в боковике, утреннее уверенное движение вниз поменялось на дневное движение вверх. Рынок замер в ожидании пятничного решения Банка России. Сегодня СМИ опять вбрасывают информацию о прогнозах экспертов к росту ключевой ставки. Индекс Московской биржи слабо корректируется на 📉-0,13% до 2 668,03 пункта.

Сбербанк 📉-0,3% вслед за ВТБ поднял ставку по вкладам до максимальных 20%. Максимальная ставка будет появилась в долгосрочных вкладах на 3 года с выплатой процентов в конце срока. Если смотреть на вклады до года, то и по ним ставка выросла до 19% годовых. Оба банка абсолютно ни на что не намекают, но ставки подняли заранее.

ПСБ объявил оферту на выкуп акций компании СмартТехГрупп, будет выкуплено до 440,9 млн. акций по цене 2,50 рубля. Банк это делает с цель разработки новой платформы автокредитования. Акции КарМани выросли на 📈+11,7%, но до цены в 2,5 рубля им еще расти и расти.

Аэрофлот 📉-0,9% отчитался об увеличении перевозок за 8 месяцев этого года на 23,7% до 20,4 млн. человек, при этом продолжила рост и занятость кресел - до 88,5%. Операционные результаты должны будут трансформироваться в рост финансовых показателей. На ВЭФ-2024 компания пообещала рассмотреть вопрос распределения дивидендов по итогам 2024 года.

Яндекс 📈+1,2% утвердил выплату первых в истории компании дивидендов. Инвесторы получат по 80 рублей за акцию. Дивидендная доходность составила 2%, последний день для покупки акций под выплату -19 сентября.

Также сегодня акционеры ФосАгро должны были принять решение о выплате дивидендов в размере 117 рублей на одну акцию. Решения пока еще нет, но акции уже скорректировались на 📉-2,1%.

💼  Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

💰 Как я голосую по вопросу выплаты дивидендов Газпром нефть?

Всегда только "За"!

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #Газпром_нефть #дивиденды

🚗 ПСБ объявил оферту на выкуп акций компании СмартТехГрупп

Банк и КарМани сегодня объявили о своем стратегическом партнёрстве, которые выразилось в желании банка масштабировать свои продажи автокредитования за счет разработки новой площадки. Самостоятельно банк такую платформу создать не может, поэтому для реализации задач будет привлечена одна из дочерних компаний СмартТехГрупп.

Для этих целей банк объявил оферту по приобретению акций СТГ со следующими параметрами:
📌 сроки размещения - с 11 сентября по 2 октября 2024 года;
📌 цена приобретения - 2,50 рубля.

Банк готов выкупить не более 440,9 млн. акций СмартТехГрупп или до 20% всех акций в обращении.

Удовлетворение заявок на продажу и расчеты планируется осуществить 4 октября 2024 года.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #СТГ #КарМани

🌾 Облигации ФосАгро на размещении. Почему они выгоднее акций?

ФосАгро - крупнейший поставщик всех видов удобрений на российском рынке. Компания располагает горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями, собственной логистической инфраструктурой, в том числе двумя портовыми терминалами, а также крупнейшей в стране сетью дистрибуции минеральных удобрений и кормовых фосфатов

Компания представлена на Московской бирже как эмитент акций с тикером PHOR, а также как участник долгового рынка. Компания идет в ногу со временем и рыночной ситуацией и новый выпуск облигаций предлагает с плавающим купоном.

👀👀Что там по выпуску?
👉Дата размещения - 18.09.2024г.
👉Дата погашения - 08.09.2026г. Не часто можно встретить облигации со сроком размещения 2 года, при этом я бы назвал такой период оптимальным для любого портфеля и почти любой стратегии.
👉Объем размещения - 20 000 000 000 рублей.

💰Размер купона - плавающий и он равен ключевой ставке, увеличенной на спред в размере до 140 б.п., то есть при нынешней ключевой ставке доходность первого купона составит 19,4% годовых. Есть облигации с более высокой доходностью, но тут стоит обратить внимание на высокий кредитный рейтинг компании.

👉Выплата купона - ежемесячная.
👉По выпуску не предусмотрены ни оферта, ни амортизация, что уже дает зеленый свет к покупкам.
👉Выпуск ФосАгро-БО-П02 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

💬💬Что еще важно знать?
👉Облигации ФосАгро как и сама компания имеют наивысший кредитный рейтинг в стране - ruAAA и их можно с небольшими допущениями отнести к защитным активам.

👉У компании имеется ряд выпусков облигаций в разных валютах в совокупном рублевом эквиваленте на 180,6 млрд. рублей.

👉Выручка компании за 1 полугодие 2024 года составила 241,6 млрд. рублей, увеличившись на 13,5% к уровню аналогичного периода прошлого года на фоне роста объемов производства и реализации товарной продукции.

👉Скорректированная чистая прибыль год к году сократилась на 27% до 40,6 млрд. рублей. Обычная чистая прибыль год к году выросла на 29% до 53,5 млрд. рублей. При этом показатель Чистый долг/EBITDA скорр. находится на достаточно низком уровне 1,3х.

🛍🛍Что по акциям?
Согласно дивидендной политики размер выплаты зависит от показателя Чистый долг/EBITDA. Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока.

Общий размер дивидендов за 1 и 2 кварталы 2024 года составил 122 рубля, с суммарной дивидендной доходностью 2,6%. По прогнозам аналитиков суммарные дивиденды за 2024 год могут составить 250-270 рублей на одну акцию. То есть годовая дивидендная доходность при нынешней цене акции в 5100 рублей составит 5,3%.

Годовая купонная доходность по облигациям, даже при возможном ослаблении монетарной хватки Центробанком в следующем году, останется в пределах 17-18% годовых. Без учета возможного роста цены акций выбор, как мне кажется, очевиден.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #ФосАгро #облигации

​​⚡️Нефть против рынка. Итоги 10 сентября на Московской бирже

Нефть за день опустилась на 3,3% до 69,5 долларов и это движение сразу же нашло отражение в котировках акций фондового рынка. Возможно, динамика была бы не настолько заметной, если бы не вчерашний спекулятивный рост, который под собой не имел никакого фундамента. Именно поэтому наш рынок сравнивают с казино, потому что толпа двигает рынок вопреки законам и логике. Но даже наш нежный фондовый рынок потом всё-таки возвращается на круги свои. По итогу дня индекс Московской биржи скорректировался на 📉-1,18% до 2671,38 пункта.

Сбербанк в августе получил 142,7 млрд. рублей чистой прибыли, это значение оказалось сопоставимым с августом 2023 года. Накопленная чистая прибыль за 8 месяцев этого года составила 1,1 трлн. рублей. Банк держит высокую планку доходности, но акции сегодня скорректировались на 📉-1,4% ниже 260 рублей. Бумаги Сбербанка продолжают стоить меньше капитала.

Не дожидаясь решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, ВТБ Банк 📉-2,4% поднял ставки по вкладам до максимальных 20% годовых. Максимальную ставку можно получить при открытии вклада сроком на 2 года. Сбербанк и ВТБ продолжают пылесосить рынок.

В лидерах падения акции Северсталь 📉-4,5%, которые сегодня очистились от дивидендной нагрузки. Дивидендный гэп превышает дивидендную доходность. Из-за высоких капитальных затрат, запланированных на 2 полугодие 2024 года и будущего снижения спроса на продукцию со стороны строительной отрасли, компания теряет почти все свои драйверы роста.

Ozon 📉-3,3% начал продажи в Грузии. Доставка товара на первом этапе будет занимать примерно 14 дней. Покупатели смогут забрать заказ в партнерском ПВЗ или с помощью курьерской доставки. Это 7 страна присутствия маркетплейса.

Московская биржа 📉-2,4% с 24 сентября начнет считать основной индекс в юанях. Зачем им это надо - большой вопрос, но вряд ли такая инициатива поступала от российских инвесторов.

Новатэк 📉-1,5% опубликовал обращение для партнеров, что компания не формирует теневой флот и не занимается его управлением и отгрузками с проекта Арктик СПГ-2.

💼  Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

🍎 Ни дня без пассивного дохода

Очередная выплата купонов по облигациям. Очередной вклад в копилку будущего реинвеста. Купон по облигациям ИЭК Холдинг фиксированный, но при этом находится в рынке.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #купоны #пассивный_доход

❇️❇️Облигации Республики Саха на размещении

Как можно диверсифицировать вложения в облигации? Разбить портфель на облигации МСП, корпоративные и государственные. Это очевидно. Первые приносят более высокий доход, но и максимально рискованные из данной группы, вторые - середнячки и третьи имеют минимальные риски и, соответственно, минимальную доходность.

Но при этом многие инвесторы забывают о муниципальных или субфедеральных облигациях, объединяющих в себе достоинства как государственных, так и корпоративных бумаг. А если еще и флоатер с ежемесячной выплатой купона? Вообще идеально, давайте разбираться.

📌Эмитент - министерство финансов Республики Саха (Якутия).
📌Дата размещения - 24.09.2024г.
📌Дата погашения - 28.10.2029г.
📌Объем размещения - 6 800 000 000 рублей.

💰Размер купона - плавающий и привязан к ключевой ставке. Ориентир спреда будет определен позднее. Я бы ориентировался на спред 1,1-1,5%, а там уже все будет зависеть от спроса.

📌Выплата купона - ежемесячная, первая выплата уже 25 октября.
📌По выпуску предусмотрена амортизация номинала:
-20% в дату 20 купона;
-25% в дату 32 купона;
-25% в дату 47 купона;
-30% в дату погашения.

📌Выпуск Саха Респ-35016-об доступен для неквалифицированных инвесторов.
📌Кредитный рейтинг ruAA-.

Я в целом позитивно рассматриваю данный выпуск, так как доходность выше ОФЗ и при этом есть возможность формирования ежемесячного денежного потока. Отсутствие оферты дает возможность держать эти облигации до погашения, особенно с учетом плавающей доходности. К тому же субфедеральные облигации являются защитным активом с высоким кредитным рейтингом.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #облигации

🌱Рынок оживает? Итоги 9 сентября на Московской бирже

Бумаги, поученные от инвесторов-нерезидентов в ходе обмена, полностью проданы и уже не оказывают негативного влияния на фондовый рынок. На фоне слов о незначительной дефляции стали появляться прогнозы о неповышении ключевой ставки и рынок мгновенно зазеленел. А инвесторам ведь только дай повод, только намекни, и сразу же индекс Московской биржи вырастет на 📈+3,04%, как сегодня.

Мать и дитя закрыли реестр по дивидендам, компания выплатит 22 рубля дивидендов на одну акцию. Мы видим, что из-за предыдущих коррекций дивидендный гэп наполовину был закрыт и бумаги выросли на 📈+0,9%. Это приятное исключение из правила дивидендных гэпов.

СПБ Биржа допустила к торгам акции 85 российских эмитентов, которые ранее были доступны только на Московской бирже. расширение ассортимента бумаг может дать бирже дополнительные комиссионные доходы. Инвесторы рублем поддержали площадку и акции взлетели на 📈+4,1%.

Акционеры Русагро решили не поддерживать инициативу Минсельхоза и не одобрили редомициляцию компании в Россию. Немного странное решение акционеров (но у них есть своя стратегия), ведь у Правительства уже есть решение суда о "принудительном" возвращении в родную гавань. На активном росте рынка бумаги теряют 📉-0,9%, опускаясь в рейтинг худших.

Продолжились спекуляции с акциями Сегежи, которые упали на слабой отчетности и будущем докапитализации посредством дополнительной эмиссии акций. На неделе бумаги ажиотажно потянули вверх, а сегодня они опять скатились в худшие за день с коррекцией на 📉-2,3%.

Северсталь, НЛМК и ММК обратились к Евразийской экономической комиссии о продлении пошлины против оцинкованного проката из Китая и Украины. Китайская сталь сейчас действительно слишком дешевая и отмена пошлины может подорвать финансовую стабильность большой тройки металлургов. Металлурги сегодня в лидерах роста.

Кстати, сегодня бумаги Северстали 📈+4,1% последний день торгуются с дивидендной нагрузкой. Дивиденды составят 31,06 рублей на одну акцию.

Софтлайн 📈+3,9% продали 9,3% компании крупному институциональному инвестору. Название инвестора не раскрывается, но известно, что он включен с перечень системообразующих организаций российской экономики. Сделка оценивается в 4 млрд. рублей. Средства от продажи пойдут на новые приобретения.

💼  Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

В прошлом месяце на обменянные замороженные фонды купил немного облигаций флоатеров Европлан.

Первая выплата по ним пришла сегодня. С почином 🎉

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #купоны #пассивный_доход

🗓🗓 Инвестиционный календарь на неделю

Я понимаю, что наиболее ожидаемое произойдет в пятницу, сам с нетерпением жду собрания ЦБ, но и до пятницы будут интересные моменты.

9 сентября - Закрытие реестра по дивидендам Мать и дитя, 22 рубля на одну акцию;
9 сентября - ВОСА по дивидендам Яндекса;

10 сентября - Отчет за 8 месяцев по РСБУ от Сбербанка;
10 сентября - Закрытие реестра по дивидендам Северсталь, 31,06 рубля на одну акцию;
10 сентября - Судебное заседание на 4,6 млрд. рублей иска к ЮГК;
10 сентября - Итоги работы в августе от Хэндерсон;

11 сентября - Операционные итоги августа от Аэрофлота;
11 сентября - ВОСА дивидендам Диасофт;
11 сентября - ВОСА по дивидендам ФосАгро;

12 сентября - ВОСА по дивидендам Ашинский Метзавод;
12 сентября - Финансовые итоги 1 полугодия от Solidcore Resources (бывший Polymetal);

13 сентября - Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке + пресс-конференция Э.С. Набиуллиной.

Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #календарь_инвестора #события_недели

🏦🏦 Инвесторов стало 33,3 миллиона и они штурмуют рынок акций

На фондовом рынке может происходить что угодно, но при этом новые инвесторы приходят с завидной стабильностью. В августе брокерские счета открыли еще 500 000 физических лиц - частных инвесторов, таким образом общее количество инвесторов составило рекордные 33,3 миллиона человек.

Иногда складывается впечатление, что только за счет новой крови происходят сделки на рынке, так как старые инвесторы в основной массе только наблюдают со стороны. Что и выливается в снижение количества активных инвесторов до 3,8 миллионов.

В августе доля физических лиц на рынке акций выросла почти на 10% до 77,8%, достигнув годового рекорда, а сам индекса Московской биржи упал на рекордные 📉-9,9%. Совпадение? Не думаю.

Народный портфель августа выглядит следующим образом:
1 (-) 🏦Сбербанк-ао - 32% - инвесторы стали продавать бумаги банка;
2 (-) ⛽️Лукойл - 15%;
3 (-) ⛽️Газпром - 14% - несмотря ни на что продолжает расти в портфелях инвесторов;
4 (-) 🏦Сбербанк-п - 7%;
5 (-) ⛽️Роснефть - 6%;
6 (-) 📱Яндекс - 6%;
7 (-) ⛽️Сургутнефтегаз-п - 6%;
8 (-) 💿Норникель - 5%;
9 (+1) 🏦Т-Банк - 4%;
10 (+1) 🔋Новатэк - 4%.

Случайно залетевший Ozon покинул рейтинг, а Новатэк в портфелях инвесторов стал чаще встречаться, что позволило попасть ему в десятку народного портфеля.

Не стоит ждать от народного портфеля чуда на падающим рынке. При коррекции индекса Мосбиржи на -9,9% народный портфель потерял 📉-8,6%. Утешение слабое, но всё же падение было менее глубоким. За 8 месяцев этого года счет 6:2 в пользу народного портфеля.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #Московская_биржа #народный_портфель