Итак, последний пост о Сургутнефтегаз-п, дабы больше к нему уже не возвращаться в ближайшее время. Собственно почему я его держу, постепенно увеличиваю позицию и не переживаю, что после рекордных дивидендов, будут вполне обычные, или даже мизерные (если рубль вновь невероятно укрепится и переоценка кубышки даст отрицательную доходность))).

Всё дело в том, что я долгосрочный инвестор, и мой горизонт планирования не середина этого лета, и даже не следующий год, а годы и десятилетия вперёд (в идеале, конечно).
И вот, на таких горизонтах, привилегированные акции компании Сургутнефтегаз дают вполне себе хорошую дивидендную доходность в 10-11% (для расчетов брал период 17 и 15 лет, соответственно), что в обычные времена считалось вполне хорошей доходностью.

Кроме этого, разумеется, постепенно растут и котировки самих бумаг. Думаю, как минимум, на уровень инфляции. (Как писалписал ранее, на текущий момент мой пакет дает +97% к средней цене, и это несмотря на регулярные докупки).

Ко всему прочему, это ещё и в некотором роде, валютный хэдж, который защищает портфель от сильного ослабления рубля, да ещё и платит неплохие дивиденды.

Но всё же, самым главным фактором для меня остается стабильность выплаты дивидендов, и неукоснительное следование дивидендной политики на протяжении долгих и долгих лет. Да, это весьма консервативная компания, но что может быть лучше в нестабильные времена, чем стабильность и уверенность.

Позицию держу, и планирую продолжать наращивать, соизмеримо с другими достойными позициями в портфеле.

В продолжение вчерашнего поста, о рекордных дивидендах Сургутнефтегаз-п, считаю необходимым сделать дополнение, дабы никого, даже непреднамеренно, не ввести в заблуждение (особенно новичков фондового рынка).

Такие шикарные дивиденды Сургутнефтегаз-п платит далеко не всегда (если очень грубо, то ~год, через два). У Сургута есть огромная валютная кубышка, которая постоянно переоценивается в конце года, в зависимости от курса рубля, что дает (или не дает) огромный вклад в прибыль компании.

С большой долей вероятности, в следующем году, дивиденды будут гораздо скромнее. Рубль на данный момент вполне стабилен, и даже не смотря на то, что выборы позади, есть вероятность некоторого его укрепления. Соответственно, валютная переоценка кубышки Сургута не даст вклад в дивиденды, и они будут гораздо скромными. Это, в свою очередь, отразится конечно и на котировках акций компании.
(такие моменты отлично подходят для набора позиции)

Так что, прошу не делать ложных выводов, относительно рекордных дивидендов.
И если интересно, завтра расскажу почему я все же держу, и даже регулярно добираю позицию по привилегированным акциям Сургута.

Дивиденды Банк Санкт-Петербург поступили на счёт в ВТБ.

📱 Дивиденды  МТС

СД МТС рекомендовал выплатить по итогам 2023 года 35 рублей на акцию. Закрытие реестра: 16 июля 2024. Дивидендная доходность к текущим ценам составляет: ~11%.

В целом, всё в рамках ожиданий, и в соответствии с уже новой дивполитикой (апрель 2024 г.) на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.

Моя средняя по акциям МТС - 280,44₽, что не слишком сильно отличается от текущих значений, но все же уже дает дивидендную дохдность ~12,5%.

Вообще, в плане дивидендов, МТС очень стабильная компания. Платили даже в трудный 2022 год, при чём ~стандартную выплату, когда многие компани и вовсе отказались от любых дивидендов.
Всё дело в том, что мажоритарному акционеру очень нужны деньги (и тут нам с ним определенно по пути).

За эту стабильность выплат, акции МТС даже порой называют "облигацией". И всё вроде бы хорошо, но проблема заключается в том, что платит дивиденды компания зачастую в долг... Например, по итогам 2023 г. компания суммарно заплатит 108% чистой прибыли по МСФО. Т.е. часть прибыли не только не пойдет на развитие компании, но и ляжет дополнительной долговой нагрузкой. Для меня это является негативным фактором, но очень многие считают, что развиваться "в долг" вполне себе приемлемый вариант. В принципе, практика показывает, что такая модель вполне жизнеспособна.

Пока акции МТС  входят в мой пенсионный дивидендный портфель, но я докупаю их весьма осторожно и понемногу, стараясь сильно не раздувать долю.
Хочется надеяться, что МТС продолжит развиваться как ИТ-компания, поддерживаемая довольно стабильным телеком бизнесом.

💰 Дивиденды Россети Центр и Приволжье

Совет Директоров Россети Центр и Приволжье рекомендовал дивиденды 0.0388 руб на акцию. Доходность выплаты: 10,02%. Дата закрытия реестра: 28 июня 2024.

Судя по падению котировки акций в моменте, более чем на 5%, не все довольны такой доходностью (+ конечно же спекулянты массово фиксируют прибыль).

Моя средняя по бумаге, 0,2632, что даёт мне личную дивидендную доходность 14,74%.
Вроде неплохо, но есть нюансик, и он виден на графике выше. К сожалению, подобные хорошие дивиденды компания выплачивала далеко не всегда.

Это стоит учитывать. Сам я, первоначально, залетал в эту бумагу по молодости, неопытности, и какраз на фоне маячивших выплат рекордных дивидендов 17-18 годов. Что было в последующие годы, с котировками акций компании, думаю сможете себе представить (а нет - поможет ретроспективный график)).

В общем, хоть я и рад отличным дивидендам, к Россетям я отношусь теперь с некоторым опасением. Платят хорошие дивиденды они в, основном, поочередно. 😁

Предстоящие дивиденды в мае, июне июле, по версии моего брокера.
Так называемый "большой дивидендный сезон".

В реальности, надеюсь, что будет больше, и нас ждут ещё приятные неожиданности от компаний.

🏠 Дивиденды ЛСР

Сегодня на счёт в ВТБ брокер поступили дивиденды от компании ЛСР в размере 100 рублей на акцию (дивидендная доходность 8,91%).

Это несколько больше, чем стандартные 78 рублей, которые компания платила долгие годы (за исключением периода 20-22гг).

Моя средняя по бумагам ЛСР 677,9₽ - дивидендная доходность 14,75%.
Акций компании у меня в портфеле всего 50 шт, по этому выплата 5000 - налог =4350₽.

Вроде бы и не плохо, но хорошая дивдоходность лишь из-за того, что бумаги куплены давно, и я их не докупал (не увеличивал среднюю).

В целом, ЛСР раньше считалась практически облигаций из-за стабильностм и регулярности выплат. 20-22 год сломил эту устоявшуюся схему, как будет дальше пока не понятно. Строительный бизнес в последнее время был на коне, но в большой степени из-за поддержки государства. В нынешнем порыве  борьбы с инфляцией, программы поддержки понемногу сворачивают. Как это отразится на результатах строительных компаний, и как отреагируют котировки их акции, пока не понятно.
В общем, я пока наблюдаю.

Ну а выплаты дивидендов это всегда очень приятно. Если бы ещё они начали стабильно расти, то ЛСР цены бы не было. Но пока она есть.

Дивидендный аристократ ⛽️

💿 Дивиденды Северсталь

Компания Северсталь опубликовала результаты работы за I квартал и рекомендовала дивиденды 38,3₽ (дивдоходность 2,04%).

Некоторые инвесторы немного расстроились, посчитав выплату низкой (+ она оказалась ниже прогнозов аналитиков). Но на мой взгляд гораздо важнее то, что компания возвращается к ежеквартальной выплате дивидендов. Полагаю, это может свидетельствовать о преодолении Северсталью санкционных проблем, и стабилизации бизнеса.

Кроме того, стоит учесть, что первый квартал у металлургов традиционно слабый из-за присутствия сезонности в спросе. Последующие кварталы могут быть гораздо успешнее. Так, что по совокупным результатам года, мы можем увидеть дивидендную доходность гораздо выше, чем 2%х4.

В любом случае, акция уже сейчас даёт доходность ~12,3% по текущим ценам. Общие объявленные дивиденды Северсталь за 2023 и 1 квартал 2024 года 229,81 ₽.

Моя средняя по акциям Северсталь, на сегодняшний день, составляет 1079,1₽, что может дать дивидендную доходность в 21,3%. Посмотрим на дальнейшие результаты работы компании. Аналитики оценивают дивидендную доходность на ближайшие 12 месяцев около 17,7%.

В дополнение к предыдущему посту, публикую мои средние по бумагам. И что бы два раза не вставать, скрины с результатами по бумагам, на текущий момент.

📈Лукойл - ср 5291,7₽
📈Татнефть-п - ср 488,5₽
📈Сургутнефтегаз-п - ср 36,935₽
📈Газпром нефть - ср 392,31₽
📈Сбербанк-п - ср 208,07₽
📈Сбербанк - ср 214,34₽
📈Роснефть - ср 410,74₽
📈Северсталь - ср 1079,1₽
📉Газпром - ср 217,95₽
📈Башнефть-п - ср 1255,6₽
📉Норникель - ср 194,98₽
📈МТС - ср 280,44₽
📈НЛМК - ср 176,16₽
📈Ленэнерго-п - ср 124,91₽
📈Московская биржа - ср 90,96₽
📈ММК - ср 44,02₽
📉Новатэк - ср 1309,3₽
📈Россети ЦП - ср 0,2632₽
📈Распадская - ср 172,37₽
📉Алроса ср 79,73₽
📈ФосАгро - ср 5482₽
📈Яндекс - ср 2217,2₽
📈Ростелеком-п - ср 64,61₽
📈Мечел-п - ср 157,36₽
📈Мосэнерго - ср 2,368₽
📈ЛСР - ср 677,9₽
📉Россети - ср 0,16717₽
📉ВТБ - ср 0,035837₽
📉Россети Волга - ср 0,09166₽
📈ВСМПО-АВИСМА - ср 16660₽
📉ТГК-1 - ср 0,010455₽
📈НМТП - ср 7,305₽
📉Аэрофлот - ср 86,3₽

Больше по портфелю показать особенно нечего. Промежуточные итоги я подвожу в конце года.

Мой портфель по состоянию на 03.05.2024
Собираю его вот уже восьмой год подряд ежемесячно инвестируя 33333 рубля.

📈Лукойл 8,91%
📈Татнефть-п 6,68%
📈Сургутнефтегаз-п 6,07%
📈Газпром нефть 5,82%
📈Сбербанк-п 5,69%
📈Сбербанк 5,68%
📈Роснефть 5,12%
📈Северсталь 5,11%
📉Газпром 4,96%
📈Башнефть-п 4,69%
📉Норникель 3,81%
📈МТС 3,75%
📈НЛМК 3,25%
📈Ленэнерго-п 2,43%
📈Московская биржа 2,43%
📈ММК 2,33%
📉Новатэк 2,17%
📈Россети ЦП 2,04%
📈Распадская 1,91%
📉Алроса 1,90%
📈ФосАгро 1,90%
📈Яндекс 1,65%
📈Ростелеком-п 1,46%
📈Мечел-п 1,23%
📈Мосэнерго 1,10%
📈ЛСР 1,07%
📉Россети 1,04%
📉ВТБ 1,02%
📉Россети Волга 0,90%
📈ВСМПО-АВИСМА 0,88%
📉ТГК-1 0,87%
📈НМТП 0,68%
📉Аэрофлот 0,56%