🍗 Черкизово $GCHE

📊Финансовые показатели:
Выручка:
2022 год: 184.3 млрд. руб.
2023 год: 226.7 млрд. руб.
9М2024: 188.1 млрд. руб.

Чистая прибыль:
2022 год: 15.5 млрд. руб.
2023 год: 27.4 млрд. руб.
9М2024: 16.9 млрд. руб.

➡️Оценка стоимости компании
P/E = 8.11 (Цена компании/прибыль)
P/S = 0.67 (Капитализация/выручка)
P/BV = 1.39 (Цена компании/балансовая стоимость)

➡️Рентабельность
ROE = 16.1% (Чистая прибыль/собственный капитал)
ROA = 6.8% (Операционная прибыль/величина активов)

✔️Преимущества:

🟢Стабильно платят дивиденды по два раз в год
🟢Компания увеличила посевные площади
🟢Цены на продукцию повышаются

❌Недостатки:

🔴Китай может снизить импорт мяса из РФ
🔴КС и сокращение субсидий негативно повлияли на прибыль

💸Дивиденды

Последняя выплата (за 1-еполугодие 2024 года) = 142.11₽/акцию (3.1%)

💰 Дивидендная политика:

Эмитент направляет на выплаты не менее 50% прибыли по МСФО.

🕯 Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие:

⚪️⚪️Выручка составила 188.1₽ млрд, увеличившись за год на 16.6%
⚪️⚪️Чистая прибыль вышла равной 16.9₽ млрд (014.9% г/г)
⚪️⚪️Операционные расходы составили 18₽ млрд
⚪️⚪️Кэш вышел в 10.5₽ млрд
⚪️⚪️Долг Черкизово равен 118₽ млрд

⚡️ Моё мнение:

♦️Черкизово попала в лапы ключевой ставки, всё же Чистый долг/EBITDA = 1.93x. Субсидирование уменьшилось, но на инвест. проекты хватает.

♦️Главные проблемы бизнеса, по заявлению самой компании, это нехватка рабочей силы, логистические сбои и инфляция на сырьё. Быстро эти вопросы не закрыть, понадобится время, но основное влияние оказывается именно на чистой прибыли.

♦️Преимущественный рынок сбыта внутренний, но Китайский рынок тоже важен. Черкизово активно отгружает на него часть мясной продукции, но время от времени поставки могут меняться.

💸Что по дивидендам?

💰 Их безукоризненно платят. Первая выплата за 2024 составила 142.11₽, вторая должна быть выше, примерно 189₽.

📌 Черкизово в моём портфеле отсутствует. Слишком малую доходность предлагают акции, меня это не устраивает.

Удержится ли биткоин на $105к 🚀? Что будет с акциями Tesla, Google, Apple и других гигантов? Бычий сейчас рынок или медвежий? Что такое  альты и компании small caps, как на них заработать сверхприбыль?

📈 Рекомендуем Oninvest – новый канал для частных инвесторов в мировые рынки. Новости, идеи, кейсы, тренды. @oninvest_media рассказывает о компаниях, которыми торгует весь мир. А решения об инвестициях остаются за вами.

Подписывайтесь на @oninvest_media и будьте в курсе главных событий в глобальном мире инвестиций.

⛽️#LKOH Лукойл закрыл дивгэп в 7,5% за 4 дня!

Это удивительно! Получается диввыплата это подарок деда мороза на Новый год!

Но это произошло не случайно могли быть два исхода:
1️⃣Положительный такой какой мы имеем сейчас! За счет сохранения ключевой ставки!
2️⃣Отрицательный про который писал 👉 тут.

❗️Важно отметить: то что мы вчера увидели ставку без изменений НЕ означает что ее не могут повысить в феврале. Это по-прежнему риск, и тут важно сохранять трезвый взгляд на ситуацию.

📈Вся фонда летит вверх после сохранения КС

Здравствуйте, друзья!

Недавно познакомился с каналом Инвестор Шрёдингера

Автор рассказывает о своих сделках и идеях, делится собственным взглядом на рынок и лайфхаками.

Подписывайся, чтобы не потерять!

21!

10 минут 🤫🤫🤫

Репост:

👀Сегодня примут решение, как думаете, какую ставку сделают?

🔥Чувствую, что Набиулинна того же хочет)

🥺Украина не продлит соглашение о транзите газа РФ - Зеленский.

Народ❗️

Хочу поделиться с вами одним из интереснейших на мой взгляд каналом по новостям в сфере «Инвестиции, бизнес, криптовалюты» в Telegram!

🔹Узнавайте то что другие пользователи увидят через несколько часов а то и дней📊

🔹Самые важные и проверенные новости  только тут. 

Ссылка на вступление, действует 24 часа, одобрение автоматическое➡️
ПЕРЕЙТИ
Пользуйтесь - всё для вас

Репост:

📆📆 Ожидаемые события на сегодня

⛽️ $TATN: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 17.39р, 3.1%)
🌾 $PHOR: Последний день с дивидендом (126р, 2.3%)
🏦 $RENI: Последний день с дивидендом (3.6р, 3.7%)
🇷🇺 Прямая линия с президентом РФ (12:00)

🛍После изменения ключевой ставки в США, их индексы полетели вниз

😩Так и надо им

Решили начать инвестировать, но нет большого капитала?

Не проблема! Сейчас то самое время, когда можно купить первые активы за 500₽ или даже 100₽!

Дневник инвестора — канал, где автор показывает, как начал инвестировать с 500₽ в неделю и каких результатов достиг сейчас!

🎅До Нового года совсем чуть-чуть…Цель по капиталу — 200.000₽Цель по капиталу — 200.000₽

• Получится выполнить?

👉🏻 Покупки, пополнения, размер денежного потока и многое другое ждет вас на канале — Дневник инвестора

‼️ События среды 18.12

🥂 Абрау-Дюрсо - ВОСА по допэмиссии акций для увеличения УК

☀️Доброе утро, инвесторы